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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.90% | 7.40% | 6.81% | 9.58% | 11.39% | 10.00% | 13.14% |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 4.36% | 9.64% |
同类排名 | 710/1113 | 696/1394 | 469/1393 | 285/971 | 130/646 | 150/546 | 25/615 |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0321 | 1.6467 | 0.46% |
2024-03 | 1.0274 | 1.6420 | 0.50% |
2024-02 | 1.0223 | 1.6369 | 0.40% |
2024-01 | 1.0182 | 1.6328 | 0.53% |
2023-12 | 1.0129 | 1.6275 | 0.53% |
2023-11 | 1.0076 | 1.6222 | 0.36% |
2023-10 | 1.0040 | 1.6186 | 0.36% |
2023-09 | 1.0004 | 1.6150 | 1.06% |
2023-08 | 1.0291 | 1.6041 | -0.09% |
2023-07 | 1.0300 | 1.6050 | 1.02% |
2023-06 | 1.0196 | 1.5946 | 0.47% |
2023-05 | 1.0148 | 1.5898 | 0.33% |
2023-04 | 1.0114 | 1.5864 | 0.66% |
2023-03 | 1.0047 | 1.5797 | 0.37% |
2023-02 | 1.0010 | 1.5760 | 0.55% |
2023-01 | 1.0336 | 1.5702 | 1.55% |
2022-12 | 1.0178 | 1.5544 | 0.24% |
2022-11 | 1.0154 | 1.5520 | 0.50% |
2022-10 | 1.0103 | 1.5469 | 0.77% |
2022-09 | 1.0026 | 1.5392 | 0.26% |
2022-08 | 1.0000 | 1.5366 | 0.84% |
2022-07 | 1.0316 | 1.5280 | 0.47% |
2022-06 | 1.0268 | 1.5232 | 0.56% |
2022-05 | 1.0211 | 1.5175 | 1.13% |
2022-04 | 1.0097 | 1.5061 | 0.40% |
2022-03 | 1.0056 | 1.5020 | 0.55% |
2022-02 | 1.0000 | 1.4964 | 0.31% |
2022-01 | 1.0400 | 1.4932 | 0.57% |
2021-12 | 1.0341 | 1.4873 | 1.44% |
2021-11 | 1.0194 | 1.4726 | 0.90% |
2021-10 | 1.0104 | 1.4636 | 0.68% |
2021-09 | 1.0036 | 1.4568 | 0.34% |
2021-08 | 1.0002 | 1.4534 | 0.34% |
2021-07 | 1.0418 | 1.4497 | 0.40% |
2021-06 | 1.0377 | 1.4456 | 0.56% |
2021-05 | 1.0319 | 1.4398 | 1.61% |
2021-04 | 1.0155 | 1.4234 | 0.79% |
2021-03 | 1.0075 | 1.4154 | 0.74% |
2021-02 | 1.0473 | 1.4079 | 0.32% |
2021-01 | 1.0439 | 1.4045 | 1.06% |
2020-12 | 1.0329 | 1.3935 | 1.09% |
2020-11 | 1.0217 | 1.3823 | 0.35% |
2020-10 | 1.0179 | 1.3785 | 1.01% |
2020-09 | 1.0077 | 1.3683 | 0.67% |
2020-08 | 1.0007 | 1.3613 | 2.79% |
2020-07 | 1.0646 | 1.3316 | 0.56% |
2020-06 | 1.0589 | 1.3259 | 0.53% |
2020-05 | 1.0536 | 1.3206 | 0.55% |
2020-04 | 1.0480 | 1.3150 | 0.44% |
2020-03 | 1.0435 | 1.3105 | 2.12% |
2020-02 | 1.0217 | 1.2887 | 0.30% |
2020-01 | 1.0184 | 1.2854 | 0.46% |
2019-12 | 1.0137 | 1.2807 | 0.69% |
2019-11 | 1.0068 | 1.2738 | 0.41% |
2019-10 | 1.0026 | 1.2696 | 0.22% |
2019-09 | 1.0003 | 1.2673 | 2.84% |
2019-08 | 1.0477 | 1.2374 | 0.30% |
2019-07 | 1.0445 | 1.2342 | 0.79% |
2019-06 | 1.0361 | 1.2258 | 0.16% |
2019-05 | 1.0342 | 1.2239 | 0.10% |
2019-04 | 1.0330 | 1.2227 | 0.96% |
2019-03 | 1.0232 | 1.2129 | 1.56% |
2019-02 | 1.0075 | 1.1972 | 0.72% |
2019-01 | 1.0002 | 1.1899 | 0.85% |
2018-12 | 1.0630 | 1.1808 | 0.19% |
2018-11 | 1.0609 | 1.1787 | 1.98% |
2018-10 | 1.0402 | 1.1580 | 3.35% |
2018-09 | 1.0063 | 1.1241 | 0.77% |
2018-08 | 0.9985 | 1.1163 | 0.02% |
2018-07 | 1.0533 | 1.1156 | 1.01% |
2018-06 | 1.0425 | 1.1048 | 2.19% |
2018-05 | 1.0200 | 1.0823 | 0.48% |
2018-04 | 1.0148 | 1.0771 | 0.68% |
2018-03 | 1.0077 | 1.0700 | 0.48% |
2018-02 | 1.0026 | 1.0649 | 0.19% |
2018-01 | 1.0630 | 1.0630 | 1.13% |
2017-12 | 1.0511 | 1.0511 | 0.67% |
2017-11 | 1.0441 | 1.0441 | 0.81% |
2017-10 | 1.0357 | 1.0357 | -0.14% |
2017-09 | 1.0372 | 1.0372 | 0.45% |
2017-08 | 1.0326 | 1.0326 | 0.95% |
2017-07 | 1.0229 | 1.0229 | 0.64% |
2017-06 | 1.0164 | 1.0164 | 1.63% |
2017-05 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.0321 | 1.6467 | 0% |
2024-04-12 | 1.0311 | 1.6457 | 0% |
2024-03-29 | 1.0274 | 1.6420 | 0% |
2024-03-22 | 1.0262 | 1.6408 | 0% |
2024-03-15 | 1.0247 | 1.6393 | 0% |
2024-03-08 | 1.0234 | 1.6380 | 0% |
2024-03-01 | 1.0223 | 1.6369 | 0% |
2024-02-23 | 1.0214 | 1.6360 | 0% |
2024-02-08 | 1.0190 | 1.6336 | 0% |
2024-02-02 | 1.0182 | 1.6328 | 0% |
2024-01-26 | 1.0172 | 1.6318 | 0% |
2024-01-19 | 1.0160 | 1.6306 | 0% |
2024-01-12 | 1.0153 | 1.6299 | 0% |
2024-01-05 | 1.0141 | 1.6287 | 0% |
2023-12-29 | 1.0129 | 1.6275 | 0% |
2023-12-22 | 1.0117 | 1.6263 | 0% |
2023-12-15 | 1.0076 | 1.6222 | 0% |
2023-12-08 | 1.0074 | 1.6220 | 0.02% |
2023-12-01 | 1.0076 | 1.6222 | 0% |
2023-11-24 | 1.0065 | 1.6211 | 0% |
2023-11-17 | 1.0057 | 1.6203 | 0% |
2023-11-10 | 1.0050 | 1.6196 | 0% |
2023-11-03 | 1.0040 | 1.6186 | 0% |
2023-10-27 | 1.0034 | 1.6180 | 0% |
2023-10-20 | 1.0032 | 1.6178 | 0% |
2023-10-13 | 1.0024 | 1.6170 | 0% |
2023-09-28 | 1.0004 | 1.6150 | 0% |
2023-09-22 | 1.0390 | 1.6140 | 0% |
2023-09-15 | 1.0369 | 1.6119 | 0% |
2023-09-08 | 1.0299 | 1.6049 | 0.16% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.23%
| 2.92 | 6.37 |
近2年 |
0.23%
| 3.81 | 9.00 |
近3年 |
0.23%
| 3.67 | 10.53 |
近4年 |
0.40%
| 3.48 | 9.02 |
近5年 |
0.40%
| 2.68 | 10.02 |
成立以来 |
1.14%
| 2.57 | 5.40 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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