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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -9.85% | 8.51% | 0.65% | 21.09% | 26.44% | -- | -- |
沪深300 | 5.05% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 28.85% | -- | -- |
同类排名 | 1871/2378 | 737/3442 | 780/3487 | 719/3103 | 624/2025 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.5075 | 1.5075 | 2.94% |
2024-03 | 1.4645 | 1.4645 | 2.82% |
2024-02 | 1.4243 | 1.4243 | 7.02% |
2024-01 | 1.3309 | 1.3309 | -20.41% |
2023-12 | 1.6722 | 1.6722 | -1.85% |
2023-11 | 1.7037 | 1.7037 | 3.72% |
2023-10 | 1.6426 | 1.6426 | -1.65% |
2023-09 | 1.6702 | 1.6702 | -0.06% |
2023-08 | 1.6712 | 1.6712 | -2.29% |
2023-07 | 1.7103 | 1.7103 | 1.01% |
2023-06 | 1.6932 | 1.6932 | 0.27% |
2023-05 | 1.6886 | 1.6886 | -0.43% |
2023-04 | 1.6959 | 1.6959 | -0.67% |
2023-03 | 1.7074 | 1.7074 | -0.30% |
2023-02 | 1.7125 | 1.7125 | 3.50% |
2023-01 | 1.6546 | 1.6546 | 7.37% |
2022-12 | 1.5410 | 1.5410 | -4.79% |
2022-11 | 1.6186 | 1.6186 | 10.00% |
2022-10 | 1.4714 | 1.4714 | 3.47% |
2022-09 | 1.4220 | 1.4220 | -9.21% |
2022-08 | 1.5663 | 1.5663 | -0.58% |
2022-07 | 1.5755 | 1.5755 | 4.96% |
2022-06 | 1.5010 | 1.5010 | 10.03% |
2022-05 | 1.3642 | 1.3642 | 17.87% |
2022-04 | 1.1574 | 1.1574 | -14.48% |
2022-03 | 1.3533 | 1.3533 | -4.47% |
2022-02 | 1.4166 | 1.4166 | 3.92% |
2022-01 | 1.3632 | 1.3632 | -10.96% |
2021-12 | 1.5310 | 1.5310 | -5.74% |
2021-11 | 1.6243 | 1.6243 | 1.98% |
2021-10 | 1.5927 | 1.5927 | 0.18% |
2021-09 | 1.5898 | 1.5898 | -4.39% |
2021-08 | 1.6628 | 1.6628 | 10.59% |
2021-07 | 1.5036 | 1.5036 | 4.34% |
2021-06 | 1.4411 | 1.4411 | 2.83% |
2021-05 | 1.4014 | 1.4014 | 5.23% |
2021-04 | 1.3317 | 1.3317 | 0.76% |
2021-03 | 1.3217 | 1.3217 | 2.50% |
2021-02 | 1.2895 | 1.2895 | 1.95% |
2021-01 | 1.2648 | 1.2648 | 0.03% |
2020-12 | 1.2644 | 1.2644 | 6.86% |
2020-11 | 1.1832 | 1.1832 | 0.51% |
2020-10 | 1.1772 | 1.1772 | 1.88% |
2020-09 | 1.1555 | 1.1555 | -4.54% |
2020-08 | 1.2104 | 1.2104 | 4.67% |
2020-07 | 1.1564 | 1.1564 | 11.99% |
2020-06 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-30 | 1.5075 | 1.5075 | 13.44% |
2024-04-26 | 1.4856 | 1.4856 | 14.69% |
2024-04-22 | 1.4397 | 1.4397 | 17.33% |
2024-04-19 | 1.4447 | 1.4447 | 17.04% |
2024-04-12 | 1.4542 | 1.4542 | 16.5% |
2024-04-03 | 1.4892 | 1.4892 | 14.49% |
2024-03-29 | 1.4645 | 1.4645 | 15.91% |
2024-03-22 | 1.4750 | 1.4750 | 15.3% |
2024-03-21 | 1.4922 | 1.4922 | 14.32% |
2024-03-15 | 1.4676 | 1.4676 | 15.73% |
2024-03-08 | 1.4227 | 1.4227 | 18.31% |
2024-03-01 | 1.4243 | 1.4243 | 18.21% |
2024-02-23 | 1.3869 | 1.3869 | 20.36% |
2024-02-21 | 1.3372 | 1.3372 | 23.22% |
2024-02-08 | 1.2801 | 1.2801 | 26.49% |
2024-02-02 | 1.3309 | 1.3309 | 23.58% |
2024-01-26 | 1.5919 | 1.5919 | 8.59% |
2024-01-22 | 1.4966 | 1.4966 | 14.06% |
2024-01-19 | 1.5789 | 1.5789 | 9.34% |
2024-01-12 | 1.6383 | 1.6383 | 5.93% |
2024-01-05 | 1.6538 | 1.6538 | 5.04% |
2023-12-29 | 1.6722 | 1.6722 | 3.98% |
2023-12-22 | 1.6320 | 1.6320 | 6.29% |
2023-12-21 | 1.6464 | 1.6464 | 5.46% |
2023-12-15 | 1.6682 | 1.6682 | 4.21% |
2023-12-08 | 1.6676 | 1.6676 | 4.24% |
2023-12-01 | 1.7037 | 1.7037 | 2.17% |
2023-11-24 | 1.7003 | 1.7003 | 2.37% |
2023-11-21 | 1.7153 | 1.7153 | 1.5% |
2023-11-17 | 1.7085 | 1.7085 | 1.89% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
25.99%
| -0.64 | -0.63 |
近2年 |
26.49%
| 0.48 | 0.55 |
近3年 |
35.99%
| 0.14 | 0.17 |
成立以来 |
35.99%
| 0.46 | 0.62 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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