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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.70% | -8.48% | 17.11% | 9.57% | 9.55% | -- | -- |
南华商品指数 | 3.77% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 13.26% | -- | -- |
同类排名 | 351/1007 | 1290/1519 | 210/1731 | 459/1661 | 628/1167 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.3215 | 1.3215 | 0.52% |
2024-03 | 1.3146 | 1.3146 | 4.67% |
2024-02 | 1.2560 | 1.2560 | -1.70% |
2024-01 | 1.2777 | 1.2777 | -0.70% |
2023-12 | 1.2867 | 1.2867 | -1.84% |
2023-11 | 1.3108 | 1.3108 | 0.20% |
2023-10 | 1.3082 | 1.3082 | -2.61% |
2023-09 | 1.3433 | 1.3433 | -2.38% |
2023-08 | 1.3760 | 1.3760 | 0.86% |
2023-07 | 1.3642 | 1.3642 | 4.91% |
2023-06 | 1.3004 | 1.3004 | 0.32% |
2023-05 | 1.2962 | 1.2962 | -2.54% |
2023-04 | 1.3300 | 1.3300 | -2.75% |
2023-03 | 1.3676 | 1.3676 | 2.50% |
2023-02 | 1.3343 | 1.3343 | -2.56% |
2023-01 | 1.3694 | 1.3694 | -2.60% |
2022-12 | 1.4059 | 1.4059 | 0.93% |
2022-11 | 1.3929 | 1.3929 | 1.39% |
2022-10 | 1.3738 | 1.3738 | 0.53% |
2022-09 | 1.3665 | 1.3665 | -0.22% |
2022-08 | 1.3695 | 1.3695 | -5.62% |
2022-07 | 1.4510 | 1.4510 | 0.53% |
2022-06 | 1.4434 | 1.4434 | -1.29% |
2022-05 | 1.4622 | 1.4622 | -0.83% |
2022-04 | 1.4744 | 1.4744 | 0.54% |
2022-03 | 1.4665 | 1.4665 | 6.13% |
2022-02 | 1.3818 | 1.3818 | 6.87% |
2022-01 | 1.2930 | 1.2930 | 7.71% |
2021-12 | 1.2005 | 1.2005 | -0.73% |
2021-11 | 1.2093 | 1.2093 | -2.26% |
2021-10 | 1.2373 | 1.2373 | 1.43% |
2021-09 | 1.2199 | 1.2199 | 9.04% |
2021-08 | 1.1188 | 1.1188 | -3.75% |
2021-07 | 1.1624 | 1.1624 | 5.90% |
2021-06 | 1.0976 | 1.0976 | -0.15% |
2021-05 | 1.0992 | 1.0992 | 3.65% |
2021-04 | 1.0605 | 1.0605 | 1.36% |
2021-03 | 1.0463 | 1.0463 | -1.99% |
2021-02 | 1.0675 | 1.0675 | 1.56% |
2021-01 | 1.0511 | 1.0511 | -4.06% |
2020-12 | 1.0956 | 1.0956 | 2.73% |
2020-11 | 1.0665 | 1.0665 | 4.20% |
2020-10 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.3215 | 1.3215 | 10.66% |
2024-04-12 | 1.3172 | 1.3172 | 10.95% |
2024-04-10 | 1.3144 | 1.3144 | 11.14% |
2024-04-03 | 1.3232 | 1.3232 | 10.55% |
2024-03-29 | 1.3146 | 1.3146 | 11.13% |
2024-03-22 | 1.2953 | 1.2953 | 12.43% |
2024-03-15 | 1.3122 | 1.3122 | 11.29% |
2024-03-11 | 1.2880 | 1.2880 | 12.93% |
2024-03-08 | 1.2845 | 1.2845 | 13.16% |
2024-03-01 | 1.2560 | 1.2560 | 15.09% |
2024-02-23 | 1.2613 | 1.2613 | 14.73% |
2024-02-19 | 1.2830 | 1.2830 | 13.26% |
2024-02-08 | 1.2816 | 1.2816 | 13.36% |
2024-02-02 | 1.2777 | 1.2777 | 13.62% |
2024-01-26 | 1.2868 | 1.2868 | 13.01% |
2024-01-19 | 1.2632 | 1.2632 | 14.6% |
2024-01-12 | 1.2744 | 1.2744 | 13.85% |
2024-01-10 | 1.2799 | 1.2799 | 13.47% |
2024-01-05 | 1.2998 | 1.2998 | 12.13% |
2023-12-29 | 1.2867 | 1.2867 | 13.01% |
2023-12-22 | 1.3072 | 1.3072 | 11.63% |
2023-12-15 | 1.2896 | 1.2896 | 12.82% |
2023-12-11 | 1.3009 | 1.3009 | 12.05% |
2023-12-08 | 1.3066 | 1.3066 | 11.67% |
2023-12-01 | 1.3108 | 1.3108 | 11.38% |
2023-11-24 | 1.2820 | 1.2820 | 13.33% |
2023-11-17 | 1.2809 | 1.2809 | 13.41% |
2023-11-10 | 1.2880 | 1.2880 | 12.93% |
2023-11-03 | 1.3082 | 1.3082 | 11.56% |
2023-10-27 | 1.2937 | 1.2937 | 12.54% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
8.72%
| -0.27 | -0.51 |
近2年 |
14.81%
| -0.76 | -0.99 |
近3年 |
15.09%
| 0.49 | 0.74 |
成立以来 |
15.09%
| 0.49 | 0.77 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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