常行投资是国内一家正规的专注于私募基金投资管理的专业化金融机构。
公司成立时间:2015-01-08
公司注册资本(万): 1000.0
注册地址:江苏省南京市雨花台区宁双路28号10楼1013室
办公地址:江苏省南京市鼓楼区鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷中心2座1222室
具备中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人牌照,牌照编号:P1021817
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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
---|
2024-04-12 | 1.2405 | 1.3476 | -0.01% |
2024-04-03 | 1.2407 | 1.3478 | -0.02% |
2024-03-29 | 1.2410 | 1.3481 | 0.25% |
2024-03-22 | 1.2379 | 1.3447 | 0.10% |
2024-03-15 | 1.2367 | 1.3434 | 0.13% |
2024-03-08 | 1.2351 | 1.3417 | 0.13% |
2024-03-01 | 1.2335 | 1.3400 | 0.22% |
2024-02-23 | 1.2307 | 1.3370 | 0.02% |
2024-02-08 | 1.2304 | 1.3367 | 0.56% |
2024-02-02 | 1.2235 | 1.3292 | 0.89% |
2024-01-26 | 1.2127 | 1.3175 | 0.58% |
2024-01-19 | 1.2057 | 1.3099 | -0.21% |
2024-01-12 | 1.2083 | 1.3127 | 0.32% |
2024-01-05 | 1.2044 | 1.3085 | 0.04% |
2023-12-29 | 1.2039 | 1.3080 | 0.68% |
2023-12-22 | 1.1958 | 1.2992 | 0.00% |
2023-12-15 | 1.1958 | 1.2992 | 0.12% |
2023-12-08 | 1.1944 | 1.2977 | -0.09% |
2023-12-01 | 1.1955 | 1.2989 | -0.08% |
2023-11-24 | 1.1965 | 1.3000 | -0.04% |
2023-11-17 | 1.1970 | 1.3005 | -0.18% |
2023-11-03 | 1.1991 | 1.3028 | 0.12% |
2023-10-27 | 1.1976 | 1.3012 | 0.05% |
2023-10-20 | 1.1970 | 1.3005 | -0.02% |
2023-10-13 | 1.1972 | 1.3007 | 0.05% |
2023-09-28 | 1.1966 | 1.3000 | -0.01% |
2023-09-22 | 1.1967 | 1.3001 | -0.12% |
2023-09-15 | 1.1981 | 1.3016 | 0.01% |
2023-09-08 | 1.1980 | 1.3015 | -0.03% |
2023-09-01 | 1.1984 | 1.3019 | 0.14% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
---|
1 | 登录可见 | 2016-04-21 | -- | 33.11% | 11.14% | 复合策略 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2016-08-25 | -- | 7.60% | 3.31% | 相对价值 | 主基金 | ||
3 | 登录可见 | 2017-03-15 | -- | 13.27% | 7.13% | 相对价值 | 主基金 | ||
4 | -- | 登录可见 | 2019-01-25 | 5.19% | 34.76% | 5.89% | 管理期货 | 主基金 | |
5 | -- | 登录可见 | 2019-04-24 | -1.49% | 31.03% | -- | 股票型 | 主基金 | |
6 | -- | 登录可见 | 2019-09-11 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
7 | -- | 登录可见 | 2021-01-28 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
8 | -- | 登录可见 | 2021-04-02 | 4.66% | 20.48% | 6.34% | 管理期货 | 主基金 | |
9 | -- | 登录可见 | 2022-01-21 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
10 | -- | 登录可见 | 2022-02-14 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | |
11 | -- | 登录可见 | 2022-03-01 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
12 | -- | 登录可见 | 2022-03-02 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
13 | -- | 登录可见 | 2022-03-08 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
14 | -- | 登录可见 | 2022-03-28 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
15 | -- | 登录可见 | 2022-03-29 | -5.10% | 2.22% | 1.08% | 股票型 | 主基金 | |
16 | -- | 登录可见 | 2022-05-25 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
17 | -- | 登录可见 | 2022-06-08 | 1.87% | 6.67% | 4.08% | 管理期货 | 主基金 | |
18 | -- | 登录可见 | 2022-07-05 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
19 | -- | 登录可见 | 2022-07-28 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
20 | -- | 登录可见 | 2022-07-29 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
21 | -- | 登录可见 | 2022-08-01 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
22 | -- | 登录可见 | 2022-09-30 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
23 | -- | 登录可见 | 2022-10-12 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
24 | -- | 登录可见 | 2022-10-17 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
25 | -- | 登录可见 | 2022-10-18 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
26 | -- | 登录可见 | 2022-10-21 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
27 | -- | 登录可见 | 2022-11-04 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
28 | -- | 登录可见 | 2022-11-11 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
29 | -- | 登录可见 | 2022-11-14 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 | |
30 | -- | 登录可见 | 2022-11-16 | -- | -- | -- | 管理期货 | 主基金 |
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