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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2020-03-27 | 0.4399 | 0.4399 | -5.64% |
2020-03-20 | 0.4662 | 0.4662 | -12.53% |
2020-03-13 | 0.5330 | 0.5330 | -10.21% |
2020-03-06 | 0.5936 | 0.5936 | 16.83% |
2020-02-28 | 0.5081 | 0.5081 | -10.69% |
2020-02-21 | 0.5689 | 0.5689 | 4.67% |
2020-02-14 | 0.5435 | 0.5435 | 9.84% |
2020-02-07 | 0.4948 | 0.4948 | -15.79% |
2020-01-23 | 0.5876 | 0.5876 | -7.44% |
2020-01-17 | 0.6348 | 0.6348 | -4.98% |
2020-01-10 | 0.6681 | 0.6681 | 0.38% |
2020-01-03 | 0.6656 | 0.6656 | 1.70% |
2019-12-27 | 0.6545 | 0.6545 | -1.48% |
2019-12-20 | 0.6643 | 0.6643 | 4.47% |
2019-12-13 | 0.6359 | 0.6359 | 4.40% |
2019-12-06 | 0.6091 | 0.6091 | 2.27% |
2019-11-29 | 0.5956 | 0.5956 | 3.82% |
2019-11-22 | 0.5737 | 0.5737 | 2.10% |
2019-11-15 | 0.5619 | 0.5619 | -8.93% |
2019-11-08 | 0.6170 | 0.6170 | -2.94% |
2019-11-01 | 0.6357 | 0.6357 | -3.71% |
2019-10-25 | 0.6602 | 0.6602 | -0.51% |
2019-10-18 | 0.6636 | 0.6636 | -3.27% |
2019-10-11 | 0.6860 | 0.6860 | 3.74% |
2019-09-27 | 0.6613 | 0.6613 | -6.38% |
2019-09-20 | 0.7064 | 0.7064 | -4.24% |
2019-09-12 | 0.7377 | 0.7377 | 0.20% |
2019-09-06 | 0.7362 | 0.7362 | 1.98% |
2019-08-30 | 0.7219 | 0.7219 | -4.56% |
2019-08-23 | 0.7564 | 0.7564 | 1.23% |
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