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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-01-25 | 0.9396 | 0.9396 | -0.02% |
2019-01-18 | 0.9398 | 0.9398 | -0.03% |
2019-01-11 | 0.9401 | 0.9401 | -0.02% |
2019-01-04 | 0.9403 | 0.9403 | -0.02% |
2018-12-28 | 0.9405 | 0.9405 | -0.03% |
2018-12-21 | 0.9408 | 0.9408 | 0.26% |
2018-12-14 | 0.9384 | 0.9384 | -0.03% |
2018-12-07 | 0.9387 | 0.9387 | -0.02% |
2018-11-30 | 0.9389 | 0.9389 | -0.02% |
2018-11-23 | 0.9391 | 0.9391 | -0.03% |
2018-11-16 | 0.9394 | 0.9394 | -0.02% |
2018-11-09 | 0.9396 | 0.9396 | -0.02% |
2018-11-02 | 0.9398 | 0.9398 | -0.03% |
2018-10-26 | 0.9401 | 0.9401 | -0.02% |
2018-10-19 | 0.9403 | 0.9403 | -0.02% |
2018-10-12 | 0.9405 | 0.9405 | -0.05% |
2018-09-28 | 0.9410 | 0.9410 | -0.02% |
2018-09-21 | 0.9412 | 0.9412 | 0.04% |
2018-09-14 | 0.9408 | 0.9408 | -0.02% |
2018-09-07 | 0.9410 | 0.9410 | 0.03% |
2018-08-31 | 0.9407 | 0.9407 | -0.02% |
2018-08-24 | 0.9409 | 0.9409 | -0.03% |
2018-08-17 | 0.9412 | 0.9412 | -0.02% |
2018-08-10 | 0.9414 | 0.9414 | -0.03% |
2018-08-03 | 0.9417 | 0.9417 | -0.02% |
2018-07-27 | 0.9419 | 0.9419 | -0.02% |
2018-07-20 | 0.9421 | 0.9421 | -0.03% |
2018-07-13 | 0.9424 | 0.9424 | -0.02% |
2018-07-06 | 0.9426 | 0.9426 | 0.00% |
2018-07-05 | 0.9426 | 0.9426 | -0.01% |
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