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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2021-07-16 | 1.1620 | 1.1620 | 0.17% |
2021-06-25 | 1.1600 | 1.1600 | 0.35% |
2021-05-28 | 1.1560 | 1.1560 | 0.70% |
2021-04-30 | 1.1480 | 1.1480 | 0.70% |
2021-03-26 | 1.1400 | 1.1400 | 0.88% |
2021-02-26 | 1.1300 | 1.1300 | 0.98% |
2021-01-29 | 1.1190 | 1.1190 | 0.18% |
2020-12-31 | 1.1170 | 1.1170 | -0.09% |
2020-12-25 | 1.1180 | 1.1180 | 0.99% |
2020-11-27 | 1.1070 | 1.1070 | 0.54% |
2020-10-30 | 1.1010 | 1.1010 | 1.10% |
2020-09-25 | 1.0890 | 1.0890 | 1.30% |
2020-08-28 | 1.0750 | 1.0750 | 0.56% |
2020-07-31 | 1.0690 | 1.0690 | 1.42% |
2020-06-24 | 1.0540 | 1.0540 | -1.59% |
2020-05-29 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% |
2020-04-30 | 1.0710 | 1.0710 | 1.13% |
2020-03-27 | 1.0590 | 1.0590 | -1.76% |
2020-02-28 | 1.0780 | 1.0780 | 0.19% |
2020-01-23 | 1.0760 | 1.0760 | 0.84% |
2019-12-27 | 1.0670 | 1.0670 | 0.28% |
2019-12-20 | 1.0640 | 1.0640 | 0.19% |
2019-12-13 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% |
2019-11-29 | 1.0620 | 1.0620 | 0.66% |
2019-10-25 | 1.0550 | 1.0550 | 0.67% |
2019-09-27 | 1.0480 | 1.0480 | 1.16% |
2019-08-30 | 1.0360 | 1.0360 | 0.78% |
2019-07-26 | 1.0280 | 1.0280 | 1.78% |
2019-06-28 | 1.0100 | 1.0100 | 0.20% |
2019-05-31 | 1.0080 | 1.0080 | 1.51% |
基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 成立日期 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 | 基金性质 |
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1 | 登录可见 | 2016-05-31 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
2 | 登录可见 | 2016-06-03 | -- | -- | -- | 股票型 | 主基金 | ||
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