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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2024-04-12 | 0.9633 | 0.9633 | 0.41% |
2024-04-03 | 0.9594 | 0.9594 | 1.31% |
2024-03-29 | 0.9470 | 0.9470 | 2.11% |
2024-03-22 | 0.9274 | 0.9274 | -1.26% |
2024-03-15 | 0.9392 | 0.9392 | 1.04% |
2024-03-08 | 0.9295 | 0.9295 | -0.66% |
2024-03-01 | 0.9357 | 0.9357 | -0.47% |
2024-02-23 | 0.9401 | 0.9401 | 0.94% |
2024-02-08 | 0.9313 | 0.9313 | 1.92% |
2024-02-02 | 0.9138 | 0.9138 | -2.04% |
2024-01-26 | 0.9328 | 0.9328 | -0.88% |
2024-01-19 | 0.9411 | 0.9411 | -0.83% |
2024-01-12 | 0.9490 | 0.9490 | -0.32% |
2024-01-05 | 0.9520 | 0.9520 | -1.24% |
2023-12-29 | 0.9640 | 0.9640 | 0.46% |
2023-12-22 | 0.9596 | 0.9596 | -0.57% |
2023-12-15 | 0.9651 | 0.9651 | -0.25% |
2023-12-08 | 0.9675 | 0.9675 | -0.72% |
2023-12-01 | 0.9745 | 0.9745 | -0.08% |
2023-11-24 | 0.9753 | 0.9753 | 0.79% |
2023-11-17 | 0.9677 | 0.9677 | -0.38% |
2023-11-10 | 0.9714 | 0.9714 | 0.01% |
2023-11-03 | 0.9713 | 0.9713 | 0.01% |
2023-10-27 | 0.9712 | 0.9712 | 0.14% |
2023-10-20 | 0.9698 | 0.9698 | 0.02% |
2023-10-13 | 0.9696 | 0.9696 | 0.12% |
2023-09-28 | 0.9684 | 0.9684 | 0.02% |
2023-09-22 | 0.9682 | 0.9682 | 0.04% |
2023-09-15 | 0.9678 | 0.9678 | -0.01% |
2023-09-08 | 0.9679 | 0.9679 | -0.02% |
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