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净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
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2019-03-01 | 0.8348 | 0.8348 | 3.10% |
2019-02-22 | 0.8097 | 0.8097 | 10.81% |
2019-02-15 | 0.7307 | 0.7307 | -2.70% |
2019-02-01 | 0.7510 | 0.7510 | 5.18% |
2019-01-25 | 0.7140 | 0.7140 | 5.54% |
2019-01-18 | 0.6765 | 0.6765 | 4.82% |
2019-01-11 | 0.6454 | 0.6454 | 1.05% |
2019-01-04 | 0.6387 | 0.6387 | -4.36% |
2018-12-28 | 0.6678 | 0.6678 | -2.40% |
2018-12-21 | 0.6842 | 0.6842 | 0.34% |
2018-12-14 | 0.6819 | 0.6819 | 1.99% |
2018-12-07 | 0.6686 | 0.6686 | 2.01% |
2018-11-30 | 0.6554 | 0.6554 | 1.82% |
2018-11-23 | 0.6437 | 0.6437 | -3.23% |
2018-11-16 | 0.6652 | 0.6652 | 0.65% |
2018-11-09 | 0.6609 | 0.6609 | -1.59% |
2018-11-02 | 0.6716 | 0.6716 | 1.65% |
2018-10-26 | 0.6607 | 0.6607 | -0.65% |
2018-10-19 | 0.6650 | 0.6650 | -4.86% |
2018-10-12 | 0.6990 | 0.6990 | -3.72% |
2018-09-28 | 0.7260 | 0.7260 | 0.48% |
2018-09-21 | 0.7225 | 0.7225 | 4.85% |
2018-09-14 | 0.6891 | 0.6891 | -5.69% |
2018-09-07 | 0.7307 | 0.7307 | -4.11% |
2018-08-31 | 0.7620 | 0.7620 | -0.42% |
2018-08-24 | 0.7652 | 0.7652 | 2.38% |
2018-08-17 | 0.7474 | 0.7474 | -4.60% |
2018-08-10 | 0.7834 | 0.7834 | 5.32% |
2018-08-03 | 0.7438 | 0.7438 | -2.78% |
2018-07-27 | 0.7651 | 0.7651 | 2.46% |
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