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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | -- | -2.23% | 7.69% | 1.20% | -- |
南华商品指数 | -- | -- | -- | 21.17% | 7.42% | 3.85% | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | 1266/1658 | 672/1165 | 595/927 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2021-07 | 0.9722 | 1.0672 | -3.16% |
2021-06 | 1.0040 | 1.0990 | 0.18% |
2021-05 | 1.0020 | 1.0970 | 0.12% |
2021-04 | 1.0008 | 1.0958 | 0.14% |
2021-03 | 1.0257 | 1.0943 | 0.18% |
2021-02 | 1.0237 | 1.0923 | 0.18% |
2021-01 | 1.0218 | 1.0904 | 0.16% |
2020-12 | 1.0202 | 1.0888 | 0.15% |
2020-11 | 1.0187 | 1.0873 | -0.01% |
2020-10 | 1.0188 | 1.0874 | -0.01% |
2020-09 | 1.0189 | 1.0875 | 1.78% |
2020-08 | 1.0687 | 1.0687 | 0.06% |
2020-07 | 1.0681 | 1.0681 | -0.24% |
2020-06 | 1.0707 | 1.0707 | -0.47% |
2020-05 | 1.0758 | 1.0758 | -0.61% |
2020-04 | 1.0824 | 1.0824 | 1.04% |
2020-03 | 1.0713 | 1.0713 | 4.85% |
2020-02 | 1.0217 | 1.0217 | 0.82% |
2020-01 | 1.0134 | 1.0134 | -0.08% |
2019-12 | 1.0142 | 1.0142 | -0.17% |
2019-11 | 1.0159 | 1.0159 | 1.23% |
2019-10 | 1.0036 | 1.0036 | 0.30% |
2019-09 | 1.0006 | 1.0006 | 0.69% |
2019-08 | 0.9937 | 0.9937 | -0.20% |
2019-07 | 0.9957 | 0.9957 | -0.42% |
2019-06 | 0.9999 | 0.9999 | 0.24% |
2019-05 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2021-07-30 | 0.9722 | 1.0672 | 7.35% |
2021-07-23 | 1.0494 | 1.1444 | 0% |
2021-07-16 | 1.0289 | 1.1239 | 0% |
2021-07-09 | 1.0044 | 1.0994 | 0% |
2021-07-02 | 1.0040 | 1.0990 | 0% |
2021-06-25 | 1.0035 | 1.0985 | 0% |
2021-06-18 | 1.0032 | 1.0982 | 0% |
2021-06-11 | 1.0027 | 1.0977 | 0% |
2021-06-04 | 1.0024 | 1.0974 | 0% |
2021-05-28 | 1.0020 | 1.0970 | 0% |
2021-05-21 | 1.0017 | 1.0967 | 0% |
2021-05-14 | 1.0011 | 1.0961 | 0% |
2021-05-07 | 1.0010 | 1.0960 | 0% |
2021-04-30 | 1.0008 | 1.0958 | 0% |
2021-04-23 | 1.0003 | 1.0953 | 0% |
2021-04-16 | 1.0264 | 1.0950 | 0% |
2021-04-09 | 1.0260 | 1.0946 | 0% |
2021-04-02 | 1.0257 | 1.0943 | 0% |
2021-03-26 | 1.0251 | 1.0937 | 0% |
2021-03-19 | 1.0248 | 1.0934 | 0% |
2021-03-12 | 1.0245 | 1.0931 | 0% |
2021-03-05 | 1.0241 | 1.0927 | 0% |
2021-02-26 | 1.0237 | 1.0923 | 0% |
2021-02-19 | 1.0233 | 1.0919 | 0% |
2021-02-10 | 1.0232 | 1.0918 | 0% |
2021-02-05 | 1.0226 | 1.0912 | 0% |
2021-01-29 | 1.0218 | 1.0904 | 0% |
2021-01-22 | 1.0215 | 1.0901 | 0% |
2021-01-15 | 1.0211 | 1.0897 | 0% |
2021-01-08 | 1.0210 | 1.0896 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
7.35%
| -0.36 | -0.33 |
近2年 |
7.35%
| 0.07 | 0.07 |
成立以来 |
7.35%
| 0.01 | 0.01 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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