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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.29% | -5.74% | -7.63% | -1.32% | 15.90% | 1.69% | -- |
南华商品指数 | -0.27% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.42% | 6.35% | -- |
同类排名 | 485/1016 | 1196/1513 | 1411/1727 | 1227/1657 | 497/1165 | 572/927 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 1.0155 | 1.0155 | 0.05% |
2024-02 | 1.0150 | 1.0150 | 0.11% |
2024-01 | 1.0139 | 1.0139 | 0.13% |
2023-12 | 1.0126 | 1.0126 | 0.42% |
2023-11 | 1.0084 | 1.0084 | -0.07% |
2023-10 | 1.0091 | 1.0091 | -0.09% |
2023-09 | 1.0100 | 1.0100 | 0.34% |
2023-08 | 1.0066 | 1.0066 | -0.08% |
2023-07 | 1.0074 | 1.0074 | 0.04% |
2023-06 | 1.0070 | 1.0070 | 1.77% |
2023-05 | 0.9895 | 0.9895 | -1.11% |
2023-04 | 1.0006 | 1.0006 | -1.76% |
2023-03 | 1.0185 | 1.0185 | -0.91% |
2023-02 | 1.0279 | 1.0279 | -3.79% |
2023-01 | 1.0684 | 1.0684 | -0.55% |
2022-12 | 1.0743 | 1.0743 | 0.62% |
2022-11 | 1.0677 | 1.0677 | -1.71% |
2022-10 | 1.0863 | 1.0863 | 0.18% |
2022-09 | 1.0843 | 1.0843 | -1.82% |
2022-08 | 1.1044 | 1.1044 | -2.22% |
2022-07 | 1.1295 | 1.1295 | -0.77% |
2022-06 | 1.1383 | 1.1383 | -7.38% |
2022-05 | 1.2290 | 1.2290 | -0.19% |
2022-04 | 1.2313 | 1.2313 | 0.81% |
2022-03 | 1.2214 | 1.2214 | -0.98% |
2022-02 | 1.2335 | 1.2335 | 2.95% |
2022-01 | 1.1981 | 1.1981 | 3.01% |
2021-12 | 1.1631 | 1.1631 | -1.77% |
2021-11 | 1.1841 | 1.1841 | 0.16% |
2021-10 | 1.1822 | 1.1822 | 1.61% |
2021-09 | 1.1635 | 1.1635 | 8.73% |
2021-08 | 1.0701 | 1.0701 | -0.38% |
2021-07 | 1.0742 | 1.0742 | -1.38% |
2021-06 | 1.0892 | 1.0892 | -4.96% |
2021-05 | 1.1460 | 1.1460 | 0.51% |
2021-04 | 1.1402 | 1.1402 | -2.00% |
2021-03 | 1.1635 | 1.1635 | -4.92% |
2021-02 | 1.2237 | 1.2237 | 4.36% |
2021-01 | 1.1726 | 1.1726 | -0.51% |
2020-12 | 1.1786 | 1.1786 | 3.98% |
2020-11 | 1.1335 | 1.1335 | -5.15% |
2020-10 | 1.1951 | 1.1951 | 2.43% |
2020-09 | 1.1667 | 1.1667 | -2.65% |
2020-08 | 1.1984 | 1.1984 | -1.00% |
2020-07 | 1.2105 | 1.2105 | 1.95% |
2020-06 | 1.1873 | 1.1873 | -1.07% |
2020-05 | 1.2001 | 1.2001 | -2.13% |
2020-04 | 1.2262 | 1.2262 | 3.70% |
2020-03 | 1.1824 | 1.1824 | 12.80% |
2020-02 | 1.0482 | 1.0482 | 2.55% |
2020-01 | 1.0221 | 1.0221 | -0.26% |
2019-12 | 1.0248 | 1.0248 | -0.10% |
2019-11 | 1.0258 | 1.0258 | 3.86% |
2019-10 | 0.9877 | 0.9877 | -0.63% |
2019-09 | 0.9940 | 0.9940 | 2.69% |
2019-08 | 0.9680 | 0.9680 | -1.29% |
2019-07 | 0.9807 | 0.9807 | -1.69% |
2019-06 | 0.9976 | 0.9976 | -0.18% |
2019-05 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-15 | 1.0155 | 1.0155 | 18.53% |
2024-03-08 | 1.0152 | 1.0152 | 18.56% |
2024-03-01 | 1.0150 | 1.0150 | 18.57% |
2024-02-23 | 1.0147 | 1.0147 | 18.6% |
2024-02-08 | 1.0142 | 1.0142 | 18.64% |
2024-02-02 | 1.0139 | 1.0139 | 18.66% |
2024-01-26 | 1.0137 | 1.0137 | 18.68% |
2024-01-19 | 1.0134 | 1.0134 | 18.7% |
2024-01-12 | 1.0132 | 1.0132 | 18.72% |
2024-01-05 | 1.0129 | 1.0129 | 18.74% |
2023-12-29 | 1.0126 | 1.0126 | 18.76% |
2023-12-22 | 1.0124 | 1.0124 | 18.78% |
2023-12-15 | 1.0083 | 1.0083 | 19.11% |
2023-12-08 | 1.0083 | 1.0083 | 19.11% |
2023-12-01 | 1.0084 | 1.0084 | 19.1% |
2023-11-24 | 1.0086 | 1.0086 | 19.09% |
2023-11-17 | 1.0087 | 1.0087 | 19.08% |
2023-11-10 | 1.0089 | 1.0089 | 19.06% |
2023-11-03 | 1.0091 | 1.0091 | 19.05% |
2023-10-27 | 1.0093 | 1.0093 | 19.03% |
2023-10-20 | 1.0094 | 1.0094 | 19.02% |
2023-10-13 | 1.0096 | 1.0096 | 19.01% |
2023-09-28 | 1.0100 | 1.0100 | 18.97% |
2023-09-22 | 1.0101 | 1.0101 | 18.97% |
2023-09-15 | 1.0062 | 1.0062 | 19.28% |
2023-09-08 | 1.0064 | 1.0064 | 19.26% |
2023-09-01 | 1.0066 | 1.0066 | 19.25% |
2023-08-25 | 1.0067 | 1.0067 | 19.24% |
2023-08-18 | 1.0069 | 1.0069 | 19.22% |
2023-08-11 | 1.0071 | 1.0071 | 19.21% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
6.51%
| -1.44 | -1.50 |
近2年 |
20.69%
| -1.84 | -2.06 |
近3年 |
20.69%
| -1.14 | -1.49 |
近4年 |
20.78%
| -0.66 | -0.98 |
成立以来 |
20.78%
| -0.27 | -0.43 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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