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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 12.64% | -4.67% | -12.33% | 0.10% | 22.37% | 2.31% | -- |
南华商品指数 | -0.27% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 7.42% | 3.18% | -- |
同类排名 | 31/1016 | 1141/1513 | 1548/1727 | 997/1657 | 376/1165 | 537/927 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 1.1799 | 1.1799 | 7.44% |
2024-02 | 1.0982 | 1.0982 | 1.07% |
2024-01 | 1.0866 | 1.0866 | 3.73% |
2023-12 | 1.0475 | 1.0475 | 0.21% |
2023-11 | 1.0453 | 1.0453 | 8.70% |
2023-10 | 0.9616 | 0.9616 | -0.99% |
2023-09 | 0.9712 | 0.9712 | -3.91% |
2023-08 | 1.0107 | 1.0107 | 5.99% |
2023-07 | 0.9536 | 0.9536 | 1.73% |
2023-06 | 0.9374 | 0.9374 | -1.72% |
2023-05 | 0.9538 | 0.9538 | -4.09% |
2023-04 | 0.9945 | 0.9945 | -0.76% |
2023-03 | 1.0021 | 1.0021 | -1.96% |
2023-02 | 1.0221 | 1.0221 | -6.26% |
2023-01 | 1.0903 | 1.0903 | -0.77% |
2022-12 | 1.0988 | 1.0988 | 0.94% |
2022-11 | 1.0886 | 1.0886 | -3.49% |
2022-10 | 1.1280 | 1.1280 | -1.71% |
2022-09 | 1.1476 | 1.1476 | -2.37% |
2022-08 | 1.1755 | 1.1755 | -3.32% |
2022-07 | 1.2159 | 1.2159 | 0.65% |
2022-06 | 1.2081 | 1.2081 | -6.78% |
2022-05 | 1.2959 | 1.2959 | 0.51% |
2022-04 | 1.2893 | 1.2893 | 0.11% |
2022-03 | 1.2879 | 1.2879 | -2.15% |
2022-02 | 1.3162 | 1.3162 | 2.47% |
2022-01 | 1.2845 | 1.2845 | 2.49% |
2021-12 | 1.2533 | 1.2533 | -1.31% |
2021-11 | 1.2700 | 1.2700 | 1.70% |
2021-10 | 1.2488 | 1.2488 | 0.54% |
2021-09 | 1.2421 | 1.2421 | 8.38% |
2021-08 | 1.1461 | 1.1461 | 0.35% |
2021-07 | 1.1421 | 1.1421 | -0.11% |
2021-06 | 1.1434 | 1.1434 | -5.51% |
2021-05 | 1.2101 | 1.2101 | 1.54% |
2021-04 | 1.1917 | 1.1917 | -4.92% |
2021-03 | 1.2534 | 1.2534 | -3.82% |
2021-02 | 1.3032 | 1.3032 | 3.80% |
2021-01 | 1.2555 | 1.2555 | 0.28% |
2020-12 | 1.2520 | 1.2520 | 7.42% |
2020-11 | 1.1655 | 1.1655 | -2.95% |
2020-10 | 1.2009 | 1.2009 | 1.50% |
2020-09 | 1.1831 | 1.1831 | -2.32% |
2020-08 | 1.2112 | 1.2112 | -0.69% |
2020-07 | 1.2196 | 1.2196 | 1.33% |
2020-06 | 1.2036 | 1.2036 | -1.47% |
2020-05 | 1.2216 | 1.2216 | -0.75% |
2020-04 | 1.2308 | 1.2308 | 3.24% |
2020-03 | 1.1922 | 1.1922 | 14.32% |
2020-02 | 1.0429 | 1.0429 | 0.76% |
2020-01 | 1.0350 | 1.0350 | 1.06% |
2019-12 | 1.0241 | 1.0241 | 0.06% |
2019-11 | 1.0235 | 1.0235 | 3.17% |
2019-10 | 0.9921 | 0.9921 | -0.92% |
2019-09 | 1.0013 | 1.0013 | 0.29% |
2019-08 | 0.9984 | 0.9984 | 0.10% |
2019-07 | 0.9974 | 0.9974 | -0.24% |
2019-06 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-15 | 1.1799 | 1.1799 | 10.36% |
2024-03-08 | 1.1233 | 1.1233 | 14.66% |
2024-03-01 | 1.0982 | 1.0982 | 16.56% |
2024-02-23 | 1.1042 | 1.1042 | 16.11% |
2024-02-08 | 1.1333 | 1.1333 | 13.9% |
2024-02-02 | 1.0866 | 1.0866 | 17.44% |
2024-01-26 | 1.0692 | 1.0692 | 18.77% |
2024-01-19 | 1.0356 | 1.0356 | 21.32% |
2024-01-12 | 1.0460 | 1.0460 | 20.53% |
2024-01-05 | 1.0551 | 1.0551 | 19.84% |
2023-12-29 | 1.0475 | 1.0475 | 20.41% |
2023-12-22 | 1.0383 | 1.0383 | 21.11% |
2023-12-15 | 1.0330 | 1.0330 | 21.52% |
2023-12-08 | 1.0469 | 1.0469 | 20.46% |
2023-12-01 | 1.0453 | 1.0453 | 20.58% |
2023-11-24 | 1.0085 | 1.0085 | 23.38% |
2023-11-17 | 0.9633 | 0.9633 | 26.81% |
2023-11-10 | 0.9719 | 0.9719 | 26.16% |
2023-11-03 | 0.9616 | 0.9616 | 26.94% |
2023-10-27 | 0.9516 | 0.9516 | 27.7% |
2023-10-20 | 0.9636 | 0.9636 | 26.79% |
2023-10-13 | 0.9444 | 0.9444 | 28.25% |
2023-09-28 | 0.9712 | 0.9712 | 26.21% |
2023-09-22 | 0.9733 | 0.9733 | 26.05% |
2023-09-15 | 0.9965 | 0.9965 | 24.29% |
2023-09-08 | 0.9911 | 0.9911 | 24.7% |
2023-09-01 | 1.0107 | 1.0107 | 23.21% |
2023-08-25 | 0.9900 | 0.9900 | 24.78% |
2023-08-18 | 0.9796 | 0.9796 | 25.57% |
2023-08-11 | 0.9634 | 0.9634 | 26.8% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
13.04%
| 0.49 | 0.85 |
近2年 |
28.46%
| -0.57 | -0.97 |
近3年 |
28.78%
| -0.40 | -0.68 |
近4年 |
28.78%
| -0.07 | -0.13 |
成立以来 |
28.78%
| 0.10 | 0.17 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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