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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 合晟同晖11号

合晟同晖11号

债券型正在运行
1.2435
单位净值(2024-04-30)
4.71%
年化收益
4.01%
近一年收益
复权净值：
1.2435
私募公司：
合晟资产
基金经理：
--
成立日期：
2019-08-05
夏普比率：
1.82
备案编号：
SGX654
机构规模
:
100亿元以上
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

合晟同晖11号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
1.73%
4.26%
2.13%
7.01%
4.95%
2.21%
--
中债财富指数
2.41%
4.65%
3.35%
5.69%
3.07%
1.61%
--
同类排名
779/1113
976/1394
841/1393
356/971
278/646
360/546
--
四分位

合晟同晖11号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.2435
1.2435
0.45%
2024-03
1.2379
1.2379
0.24%
2024-02
1.2349
1.2349
0.53%
2024-01
1.2284
1.2284
0.49%
2023-12
1.2224
1.2224
0.45%
2023-11
1.2169
1.2169
0.24%
2023-10
1.2140
1.2140
0.11%
2023-09
1.2127
1.2127
-0.09%
2023-08
1.2138
1.2138
0.36%
2023-07
1.2095
1.2095
0.42%
2023-06
1.2044
1.2044
0.36%
2023-05
1.2001
1.2001
0.38%
2023-04
1.1956
1.1956
0.55%
2023-03
1.1891
1.1891
0.35%
2023-02
1.1850
1.1850
0.46%
2023-01
1.1796
1.1796
0.61%
2022-12
1.1724
1.1724
-0.31%
2022-11
1.1761
1.1761
-0.31%
2022-10
1.1798
1.1798
0.20%
2022-09
1.1774
1.1774
0.03%
2022-08
1.1770
1.1770
0.30%
2022-07
1.1735
1.1735
0.37%
2022-06
1.1692
1.1692
0.13%
2022-05
1.1677
1.1677
0.66%
2022-04
1.1601
1.1601
0.15%
2022-03
1.1584
1.1584
0.10%
2022-02
1.1572
1.1572
0.07%
2022-01
1.1564
1.1564
0.74%
2021-12
1.1479
1.1479
0.60%
2021-11
1.1410
1.1410
0.77%
2021-10
1.1323
1.1323
0.15%
2021-09
1.1306
1.1306
0.38%
2021-08
1.1263
1.1263
0.93%
2021-07
1.1159
1.1159
0.64%
2021-06
1.1088
1.1088
0.28%
2021-05
1.1057
1.1057
0.91%
2021-04
1.0957
1.0957
0.68%
2021-03
1.0883
1.0883
0.81%
2021-02
1.0796
1.0796
0.52%
2021-01
1.0740
1.0740
0.12%
2020-12
1.0727
1.0727
0.40%
2020-11
1.0684
1.0684
-0.39%
2020-10
1.0726
1.0726
0.30%
2020-09
1.0694
1.0694
0.35%
2020-08
1.0657
1.0657
0.50%
2020-07
1.0604
1.0604
0.37%
2020-06
1.0565
1.0565
0.55%
2020-05
1.0507
1.0507
0.21%
2020-04
1.0485
1.0485
0.62%
2020-03
1.0420
1.0420
0.59%
2020-02
1.0359
1.0359
0.86%
2020-01
1.0271
1.0271
0.49%
2019-12
1.0221
1.0221
0.59%
2019-11
1.0161
1.0161
0.52%
2019-10
1.0108
1.0108
0.46%
2019-09
1.0062
1.0062
0.39%
2019-08
1.0023
1.0023
0.00%

合晟同晖11号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-30
1.2435
1.2435
0.02%
2024-04-26
1.2437
1.2437
0%
2024-04-19
1.2430
1.2430
0%
2024-04-12
1.2409
1.2409
0%
2024-04-03
1.2394
1.2394
0%
2024-03-29
1.2379
1.2379
0.02%
2024-03-22
1.2381
1.2381
0%
2024-03-15
1.2361
1.2361
0%
2024-03-08
1.2360
1.2360
0%
2024-03-01
1.2349
1.2349
0%
2024-02-23
1.2338
1.2338
0%
2024-02-08
1.2294
1.2294
0%
2024-02-02
1.2284
1.2284
0%
2024-01-26
1.2269
1.2269
0%
2024-01-19
1.2259
1.2259
0%
2024-01-12
1.2253
1.2253
0%
2024-01-05
1.2239
1.2239
0%
2023-12-29
1.2224
1.2224
0%
2023-12-22
1.2198
1.2198
0%
2023-12-15
1.2185
1.2185
0%
2023-12-08
1.2172
1.2172
0%
2023-12-01
1.2169
1.2169
0%
2023-11-24
1.2168
1.2168
0%
2023-11-17
1.2163
1.2163
0%
2023-11-10
1.2152
1.2152
0%
2023-11-03
1.2140
1.2140
0%
2023-10-27
1.2127
1.2127
0.1%
2023-10-20
1.2120
1.2120
0.16%
2023-10-13
1.2139
1.2139
0%
2023-09-28
1.2127
1.2127
0.09%

合晟同晖11号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
0.17%
1.92
2.34
近2年
0.87%
0.64
0.68
近3年
0.87%
1.46
1.91
近4年
0.87%
1.37
2.01
成立以来
0.87%
1.82
2.50

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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