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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 5.82% | 17.69% | 7.80% | 23.46% | 12.07% | 4.40% | -- |
中债财富指数 | 2.43% | 4.65% | 3.35% | 5.69% | 3.07% | 1.07% | -- |
同类排名 | 123/653 | 120/889 | 247/933 | 97/718 | 112/600 | 278/675 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.6220 | 1.8210 | 1.00% |
2024-03 | 1.6060 | 1.8050 | 0.00% |
2024-02 | 1.6060 | 1.8050 | 2.82% |
2024-01 | 1.5620 | 1.7610 | 1.90% |
2023-12 | 1.5330 | 1.7320 | 1.39% |
2023-11 | 1.5120 | 1.7110 | 2.23% |
2023-10 | 1.4790 | 1.6780 | 0.48% |
2023-09 | 1.4720 | 1.6710 | 1.10% |
2023-08 | 1.4560 | 1.6550 | 0.14% |
2023-07 | 1.4540 | 1.6530 | 1.68% |
2023-06 | 1.4300 | 1.6290 | 1.14% |
2023-05 | 1.4140 | 1.6130 | 1.43% |
2023-04 | 1.3940 | 1.5930 | 2.43% |
2023-03 | 1.3610 | 1.5600 | 2.03% |
2023-02 | 1.3340 | 1.5330 | 1.37% |
2023-01 | 1.3160 | 1.5150 | 1.00% |
2022-12 | 1.3030 | 1.5020 | 0.39% |
2022-11 | 1.2980 | 1.4970 | 1.09% |
2022-10 | 1.2840 | 1.4830 | 0.79% |
2022-09 | 1.2740 | 1.4730 | 0.48% |
2022-08 | 1.2680 | 1.4670 | 0.80% |
2022-07 | 1.2580 | 1.4570 | 0.89% |
2022-06 | 1.2470 | 1.4460 | 0.57% |
2022-05 | 1.2400 | 1.4390 | 1.39% |
2022-04 | 1.2230 | 1.4220 | 0.83% |
2022-03 | 1.2130 | 1.4120 | -0.41% |
2022-02 | 1.2180 | 1.4170 | 0.08% |
2022-01 | 1.2170 | 1.4160 | 0.66% |
2021-12 | 1.2090 | 1.4080 | 3.79% |
2021-11 | 1.1650 | 1.3640 | 0.87% |
2021-10 | 1.1550 | 1.3540 | -0.52% |
2021-09 | 1.1610 | 1.3600 | 6.22% |
2021-08 | 1.0930 | 1.2920 | 2.06% |
2021-07 | 1.0710 | 1.2700 | 0.85% |
2021-06 | 1.0620 | 1.2610 | 1.53% |
2021-05 | 1.0460 | 1.2450 | 1.56% |
2021-04 | 1.0300 | 1.2290 | 1.17% |
2021-03 | 1.2160 | 1.2160 | 4.65% |
2021-02 | 1.1620 | 1.1620 | 2.11% |
2021-01 | 1.1380 | 1.1380 | -2.74% |
2020-12 | 1.1700 | 1.1700 | -0.17% |
2020-11 | 1.1720 | 1.1720 | 1.74% |
2020-10 | 1.1520 | 1.1520 | 0.26% |
2020-09 | 1.1490 | 1.1490 | 3.51% |
2020-08 | 1.1100 | 1.1100 | 0.82% |
2020-07 | 1.1010 | 1.1010 | 1.19% |
2020-06 | 1.0880 | 1.0880 | -0.64% |
2020-05 | 1.0950 | 1.0950 | 0.27% |
2020-04 | 1.0920 | 1.0920 | 1.02% |
2020-03 | 1.0810 | 1.0810 | 1.22% |
2020-02 | 1.0680 | 1.0680 | 1.33% |
2020-01 | 1.0540 | 1.0540 | 0.96% |
2019-12 | 1.0440 | 1.0440 | 0.58% |
2019-11 | 1.0380 | 1.0380 | -0.76% |
2019-10 | 1.0460 | 1.0460 | 4.50% |
2019-09 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.6220 | 1.8210 | 0% |
2024-04-12 | 1.6220 | 1.8210 | 0% |
2024-04-03 | 1.6150 | 1.8140 | 0% |
2024-03-29 | 1.6060 | 1.8050 | 0% |
2024-03-22 | 1.6060 | 1.8050 | 0% |
2024-03-15 | 1.6000 | 1.7990 | 0.37% |
2024-03-08 | 1.5980 | 1.7970 | 0.5% |
2024-03-01 | 1.6060 | 1.8050 | 0% |
2024-02-23 | 1.5980 | 1.7970 | 0% |
2024-02-08 | 1.5840 | 1.7830 | 0% |
2024-02-02 | 1.5620 | 1.7610 | 0% |
2024-01-26 | 1.5510 | 1.7500 | 0% |
2024-01-19 | 1.5440 | 1.7430 | 0% |
2024-01-12 | 1.5390 | 1.7380 | 0% |
2024-01-05 | 1.5380 | 1.7370 | 0% |
2023-12-29 | 1.5330 | 1.7320 | 0% |
2023-12-22 | 1.5320 | 1.7310 | 0% |
2023-12-15 | 1.5220 | 1.7210 | 0% |
2023-12-08 | 1.5170 | 1.7160 | 0% |
2023-12-01 | 1.5120 | 1.7110 | 0% |
2023-11-24 | 1.5020 | 1.7010 | 0% |
2023-11-17 | 1.4890 | 1.6880 | 0% |
2023-11-10 | 1.4840 | 1.6830 | 0% |
2023-11-03 | 1.4790 | 1.6780 | 0% |
2023-10-27 | 1.4720 | 1.6710 | 0.48% |
2023-10-20 | 1.4770 | 1.6760 | 0.14% |
2023-10-13 | 1.4790 | 1.6780 | 0% |
2023-09-28 | 1.4720 | 1.6710 | 0% |
2023-09-22 | 1.4620 | 1.6610 | 0.47% |
2023-09-15 | 1.4560 | 1.6550 | 0.88% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.02%
| 4.00 | 7.55 |
近2年 |
1.02%
| 3.82 | 6.36 |
近3年 |
1.97%
| 2.73 | 4.78 |
近4年 |
4.16%
| 2.36 | 3.50 |
成立以来 |
4.16%
| 2.33 | 3.64 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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