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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | 2.48% | -2.52% | -0.99% | -0.54% | -- |
南华商品指数 | -- | -- | 16.59% | 20.58% | 7.42% | 4.15% | -- |
同类排名 | -- | -- | 214/505 | 346/471 | 281/346 | 225/290 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-06 | 0.9838 | 0.9838 | -3.63% |
2022-05 | 1.0209 | 1.0209 | -0.49% |
2022-04 | 1.0259 | 1.0259 | 0.93% |
2022-03 | 1.0164 | 1.0164 | -0.88% |
2022-02 | 1.0254 | 1.0254 | 2.86% |
2022-01 | 0.9969 | 0.9969 | 3.84% |
2021-12 | 0.9600 | 0.9600 | -1.85% |
2021-11 | 0.9781 | 0.9781 | 0.94% |
2021-10 | 0.9690 | 0.9690 | 1.73% |
2021-09 | 0.9525 | 0.9525 | 10.79% |
2021-08 | 0.8597 | 0.8597 | -0.68% |
2021-07 | 0.8656 | 0.8656 | -2.59% |
2021-06 | 0.8886 | 0.8886 | -5.82% |
2021-05 | 0.9435 | 0.9435 | 0.39% |
2021-04 | 0.9398 | 0.9398 | -2.53% |
2021-03 | 0.9642 | 0.9642 | -4.66% |
2021-02 | 1.0113 | 1.0113 | 4.53% |
2021-01 | 0.9675 | 0.9675 | -1.76% |
2020-12 | 0.9848 | 0.9848 | 7.29% |
2020-11 | 0.9179 | 0.9179 | -3.41% |
2020-10 | 0.9503 | 0.9503 | 2.13% |
2020-09 | 0.9305 | 0.9305 | -4.86% |
2020-08 | 0.9780 | 0.9780 | -2.83% |
2020-07 | 1.0065 | 1.0065 | 4.64% |
2020-06 | 0.9619 | 0.9619 | 2.33% |
2020-05 | 0.9400 | 0.9400 | -0.02% |
2020-04 | 0.9402 | 0.9402 | 0.55% |
2020-03 | 0.9351 | 0.9351 | -3.41% |
2020-02 | 0.9681 | 0.9681 | -0.59% |
2020-01 | 0.9738 | 0.9738 | -2.71% |
2019-12 | 1.0009 | 1.0009 | 0.97% |
2019-11 | 0.9913 | 0.9913 | -0.66% |
2019-10 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-06-24 | 0.9838 | 0.9838 | 4.84% |
2022-06-17 | 0.9805 | 0.9805 | 5.16% |
2022-06-10 | 1.0247 | 1.0247 | 0.88% |
2022-06-02 | 1.0209 | 1.0209 | 1.25% |
2022-05-27 | 1.0266 | 1.0266 | 0.7% |
2022-05-20 | 1.0146 | 1.0146 | 1.86% |
2022-05-13 | 1.0338 | 1.0338 | 0% |
2022-05-06 | 1.0169 | 1.0169 | 1.43% |
2022-04-29 | 1.0259 | 1.0259 | 0.56% |
2022-04-22 | 1.0003 | 1.0003 | 3.04% |
2022-04-15 | 1.0022 | 1.0022 | 2.86% |
2022-04-08 | 1.0110 | 1.0110 | 2.01% |
2022-04-01 | 1.0164 | 1.0164 | 1.48% |
2022-03-25 | 1.0192 | 1.0192 | 1.21% |
2022-03-18 | 1.0192 | 1.0192 | 1.21% |
2022-03-11 | 1.0317 | 1.0317 | 0% |
2022-03-04 | 1.0313 | 1.0313 | 0% |
2022-02-25 | 1.0254 | 1.0254 | 0% |
2022-02-18 | 1.0076 | 1.0076 | 0.54% |
2022-02-11 | 1.0131 | 1.0131 | 0% |
2022-01-28 | 0.9969 | 0.9969 | 1.42% |
2022-01-21 | 0.9857 | 0.9857 | 2.53% |
2022-01-14 | 0.9708 | 0.9708 | 4% |
2022-01-07 | 0.9627 | 0.9627 | 4.81% |
2021-12-31 | 0.9600 | 0.9600 | 5.07% |
2021-12-24 | 0.9672 | 0.9672 | 4.36% |
2021-12-17 | 0.9635 | 0.9635 | 4.73% |
2021-12-10 | 0.9686 | 0.9686 | 4.22% |
2021-12-03 | 0.9781 | 0.9781 | 3.28% |
2021-11-26 | 0.9685 | 0.9685 | 4.23% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
6.16%
| 0.50 | 0.76 |
近2年 |
15.41%
| -0.03 | -0.04 |
成立以来 |
15.41%
| -0.30 | -0.49 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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