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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.17% | 9.23% | 6.00% | 20.11% | 21.79% | -1.73% | -- |
沪深300 | 4.46% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 5.56% | -- |
同类排名 | 155/538 | 135/787 | 168/1029 | 181/1152 | 201/863 | 503/556 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.5888 | 1.6402 | -2.10% |
2024-03 | 1.6228 | 1.6742 | 3.14% |
2024-02 | 1.5734 | 1.6248 | -2.37% |
2024-01 | 1.6116 | 1.6630 | 1.61% |
2023-12 | 1.5862 | 1.6376 | -0.98% |
2023-11 | 1.6020 | 1.6534 | 2.03% |
2023-10 | 1.5701 | 1.6215 | 1.67% |
2023-09 | 1.5443 | 1.5957 | 0.92% |
2023-08 | 1.5302 | 1.5816 | 1.11% |
2023-07 | 1.5134 | 1.5648 | -0.69% |
2023-06 | 1.5240 | 1.5754 | 1.86% |
2023-05 | 1.4962 | 1.5476 | 0.60% |
2023-04 | 1.4873 | 1.5387 | 1.23% |
2023-03 | 1.4693 | 1.5207 | 0.79% |
2023-02 | 1.4578 | 1.5092 | 1.16% |
2023-01 | 1.4410 | 1.4924 | -0.77% |
2022-12 | 1.4522 | 1.5036 | 0.90% |
2022-11 | 1.4392 | 1.4906 | 1.58% |
2022-10 | 1.4167 | 1.4681 | -1.25% |
2022-09 | 1.4346 | 1.4860 | -2.02% |
2022-08 | 1.4641 | 1.5155 | -0.63% |
2022-07 | 1.4734 | 1.5248 | 2.44% |
2022-06 | 1.4384 | 1.4898 | 2.17% |
2022-05 | 1.4078 | 1.4592 | 2.48% |
2022-04 | 1.3737 | 1.4251 | 0.32% |
2022-03 | 1.3693 | 1.4207 | 1.35% |
2022-02 | 1.3510 | 1.4024 | 0.48% |
2022-01 | 1.3445 | 1.3959 | -1.85% |
2021-12 | 1.3699 | 1.4213 | -2.87% |
2021-11 | 1.4104 | 1.4618 | 1.47% |
2021-10 | 1.3900 | 1.4414 | -3.03% |
2021-09 | 1.4333 | 1.4847 | -1.81% |
2021-08 | 1.4597 | 1.5111 | 8.72% |
2021-07 | 1.3425 | 1.3939 | 7.11% |
2021-06 | 1.2534 | 1.3048 | 6.67% |
2021-05 | 1.1751 | 1.2265 | 3.75% |
2021-04 | 1.1326 | 1.1840 | 1.27% |
2021-03 | 1.1184 | 1.1698 | -0.53% |
2021-02 | 1.1243 | 1.1757 | -1.49% |
2021-01 | 1.1414 | 1.1928 | 0.08% |
2020-12 | 1.1405 | 1.1919 | 2.58% |
2020-11 | 1.1118 | 1.1632 | -1.26% |
2020-10 | 1.1260 | 1.1774 | -0.66% |
2020-09 | 1.1334 | 1.1848 | -1.85% |
2020-08 | 1.1547 | 1.2061 | 1.03% |
2020-07 | 1.1429 | 1.1943 | 2.48% |
2020-06 | 1.1152 | 1.1666 | 3.55% |
2020-05 | 1.0770 | 1.1284 | 1.44% |
2020-04 | 1.0617 | 1.1131 | 1.87% |
2020-03 | 1.0421 | 1.0935 | 2.31% |
2020-02 | 1.0691 | 1.0691 | 6.72% |
2020-01 | 1.0018 | 1.0018 | 1.94% |
2019-12 | 0.9827 | 0.9827 | -1.67% |
2019-11 | 0.9994 | 0.9994 | -0.05% |
2019-10 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.5888 | 1.6402 | 2.1% |
2024-04-19 | 1.5981 | 1.6495 | 1.53% |
2024-04-12 | 1.6097 | 1.6611 | 0.81% |
2024-04-03 | 1.6153 | 1.6667 | 0.46% |
2024-03-29 | 1.6228 | 1.6742 | 0% |
2024-03-22 | 1.6060 | 1.6574 | 0.74% |
2024-03-15 | 1.5947 | 1.6461 | 1.44% |
2024-03-08 | 1.5833 | 1.6347 | 2.15% |
2024-03-01 | 1.5734 | 1.6248 | 2.76% |
2024-02-23 | 1.5764 | 1.6278 | 2.58% |
2024-02-08 | 1.5505 | 1.6019 | 4.18% |
2024-02-02 | 1.6116 | 1.6630 | 0.41% |
2024-01-26 | 1.6139 | 1.6653 | 0.27% |
2024-01-19 | 1.6182 | 1.6696 | 0% |
2024-01-12 | 1.6067 | 1.6581 | 0% |
2024-01-05 | 1.5996 | 1.6510 | 0.34% |
2023-12-29 | 1.5862 | 1.6376 | 1.18% |
2023-12-22 | 1.5892 | 1.6406 | 0.99% |
2023-12-15 | 1.6046 | 1.6560 | 0.03% |
2023-12-08 | 1.5947 | 1.6461 | 0.65% |
2023-12-01 | 1.6051 | 1.6565 | 0% |
2023-11-30 | 1.6020 | 1.6534 | 0% |
2023-11-24 | 1.5908 | 1.6422 | 0.08% |
2023-11-17 | 1.5920 | 1.6434 | 0% |
2023-11-10 | 1.5768 | 1.6282 | 0% |
2023-11-03 | 1.5645 | 1.6159 | 0.36% |
2023-10-31 | 1.5701 | 1.6215 | 0% |
2023-10-27 | 1.5640 | 1.6154 | 0% |
2023-10-20 | 1.5542 | 1.6056 | 0.09% |
2023-10-13 | 1.5556 | 1.6070 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.18%
| 0.71 | 0.72 |
近2年 |
4.43%
| 0.91 | 1.00 |
近3年 |
8.84%
| 1.32 | 1.84 |
近4年 |
8.84%
| 1.08 | 1.52 |
成立以来 |
8.84%
| 1.31 | 1.85 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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