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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.53% | -1.36% | -5.89% | -7.11% | 13.24% | -0.06% | -- |
南华商品指数 | -0.27% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 6.89% | 5.95% | -- |
同类排名 | 119/311 | 244/465 | 349/505 | 381/471 | 169/346 | 220/290 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 1.0005 | 1.0005 | 3.40% |
2024-02 | 0.9676 | 0.9676 | -2.32% |
2024-01 | 0.9906 | 0.9906 | 1.52% |
2023-12 | 0.9758 | 0.9758 | -0.01% |
2023-11 | 0.9759 | 0.9759 | 3.46% |
2023-10 | 0.9433 | 0.9433 | -0.30% |
2023-09 | 0.9461 | 0.9461 | -1.66% |
2023-08 | 0.9621 | 0.9621 | 3.57% |
2023-07 | 0.9289 | 0.9289 | 0.09% |
2023-06 | 0.9281 | 0.9281 | -0.16% |
2023-05 | 0.9296 | 0.9296 | -1.62% |
2023-04 | 0.9449 | 0.9449 | -0.05% |
2023-03 | 0.9454 | 0.9454 | -0.39% |
2023-02 | 0.9491 | 0.9491 | -3.51% |
2023-01 | 0.9836 | 0.9836 | -0.58% |
2022-12 | 0.9893 | 0.9893 | 0.68% |
2022-11 | 0.9826 | 0.9826 | -3.10% |
2022-10 | 1.0140 | 1.0140 | -1.18% |
2022-09 | 1.0261 | 1.0261 | -1.40% |
2022-08 | 1.0407 | 1.0407 | -3.26% |
2022-07 | 1.0758 | 1.0758 | -0.35% |
2022-06 | 1.0796 | 1.0796 | -4.73% |
2022-05 | 1.1332 | 1.1332 | 0.05% |
2022-04 | 1.1326 | 1.1326 | 0.64% |
2022-03 | 1.1254 | 1.1254 | -0.96% |
2022-02 | 1.1363 | 1.1363 | 2.55% |
2022-01 | 1.1080 | 1.1080 | 5.40% |
2021-12 | 1.0512 | 1.0512 | -2.51% |
2021-11 | 1.0783 | 1.0783 | 0.59% |
2021-10 | 1.0720 | 1.0720 | 2.21% |
2021-09 | 1.0488 | 1.0488 | 9.93% |
2021-08 | 0.9541 | 0.9541 | -0.03% |
2021-07 | 0.9544 | 0.9544 | -2.97% |
2021-06 | 0.9836 | 0.9836 | -5.75% |
2021-05 | 1.0436 | 1.0436 | -0.24% |
2021-04 | 1.0461 | 1.0461 | -2.82% |
2021-03 | 1.0765 | 1.0765 | -5.94% |
2021-02 | 1.1445 | 1.1445 | 1.94% |
2021-01 | 1.1227 | 1.1227 | -0.80% |
2020-12 | 1.1317 | 1.1317 | 6.71% |
2020-11 | 1.0605 | 1.0605 | -2.23% |
2020-10 | 1.0847 | 1.0847 | 2.34% |
2020-09 | 1.0599 | 1.0599 | 0.26% |
2020-08 | 1.0572 | 1.0572 | 1.32% |
2020-07 | 1.0434 | 1.0434 | 0.82% |
2020-06 | 1.0349 | 1.0349 | -2.58% |
2020-05 | 1.0623 | 1.0623 | -2.04% |
2020-04 | 1.0844 | 1.0844 | 5.95% |
2020-03 | 1.0235 | 1.0235 | 2.33% |
2020-02 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% |
2020-01 | 0.9999 | 0.9999 | 0.05% |
2019-12 | 0.9994 | 0.9994 | 0.10% |
2019-11 | 0.9984 | 0.9984 | 0.01% |
2019-10 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-15 | 1.0005 | 1.0005 | 13.2% |
2024-03-08 | 0.9777 | 0.9777 | 15.17% |
2024-03-01 | 0.9676 | 0.9676 | 16.05% |
2024-02-23 | 0.9751 | 0.9751 | 15.4% |
2024-02-08 | 0.9902 | 0.9902 | 14.09% |
2024-02-02 | 0.9906 | 0.9906 | 14.06% |
2024-01-26 | 0.9845 | 0.9845 | 14.58% |
2024-01-19 | 0.9741 | 0.9741 | 15.49% |
2024-01-12 | 0.9739 | 0.9739 | 15.5% |
2024-01-05 | 0.9783 | 0.9783 | 15.12% |
2023-12-29 | 0.9758 | 0.9758 | 15.34% |
2023-12-22 | 0.9727 | 0.9727 | 15.61% |
2023-12-15 | 0.9723 | 0.9723 | 15.64% |
2023-12-08 | 0.9785 | 0.9785 | 15.1% |
2023-12-01 | 0.9759 | 0.9759 | 15.33% |
2023-11-24 | 0.9631 | 0.9631 | 16.44% |
2023-11-17 | 0.9387 | 0.9387 | 18.56% |
2023-11-10 | 0.9426 | 0.9426 | 18.22% |
2023-11-03 | 0.9433 | 0.9433 | 18.16% |
2023-10-27 | 0.9386 | 0.9386 | 18.57% |
2023-10-20 | 0.9454 | 0.9454 | 17.98% |
2023-10-13 | 0.9346 | 0.9346 | 18.91% |
2023-09-28 | 0.9461 | 0.9461 | 17.92% |
2023-09-22 | 0.9476 | 0.9476 | 17.79% |
2023-09-15 | 0.9568 | 0.9568 | 16.99% |
2023-09-08 | 0.9513 | 0.9513 | 17.46% |
2023-09-01 | 0.9621 | 0.9621 | 16.53% |
2023-08-25 | 0.9523 | 0.9523 | 17.38% |
2023-08-18 | 0.9482 | 0.9482 | 17.73% |
2023-08-11 | 0.9353 | 0.9353 | 18.85% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
5.89%
| -0.12 | -0.20 |
近2年 |
19.37%
| -1.17 | -1.82 |
近3年 |
19.38%
| -0.70 | -1.16 |
近4年 |
19.82%
| -0.24 | -0.45 |
成立以来 |
19.82%
| -0.26 | -0.44 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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