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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 5.01% | 5.93% | 10.44% | 3.48% | -- | -- |
中债财富指数 | -- | 3.12% | 3.35% | 5.69% | -0.56% | -- | -- |
同类排名 | -- | 467/889 | 308/933 | 200/718 | 306/600 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-08 | 1.2713 | 1.2713 | 0.18% |
2023-07 | 1.2690 | 1.2690 | -0.10% |
2023-06 | 1.2703 | 1.2703 | 0.43% |
2023-05 | 1.2648 | 1.2648 | 0.28% |
2023-04 | 1.2613 | 1.2613 | 0.70% |
2023-03 | 1.2525 | 1.2525 | 1.04% |
2023-02 | 1.2396 | 1.2396 | 1.16% |
2023-01 | 1.2254 | 1.2254 | 1.22% |
2022-12 | 1.2106 | 1.2106 | 1.14% |
2022-11 | 1.1969 | 1.1969 | 0.50% |
2022-10 | 1.1909 | 1.1909 | 0.41% |
2022-09 | 1.1860 | 1.1860 | 0.08% |
2022-08 | 1.1851 | 1.1851 | 0.65% |
2022-07 | 1.1774 | 1.1774 | 0.19% |
2022-06 | 1.1752 | 1.1752 | -0.14% |
2022-05 | 1.1769 | 1.1769 | 0.83% |
2022-04 | 1.1672 | 1.1672 | 1.97% |
2022-03 | 1.1446 | 1.1446 | -1.23% |
2022-02 | 1.1589 | 1.1589 | 0.34% |
2022-01 | 1.1550 | 1.1550 | 1.07% |
2021-12 | 1.1428 | 1.1428 | 0.07% |
2021-11 | 1.1420 | 1.1420 | -0.11% |
2021-10 | 1.1433 | 1.1433 | -0.07% |
2021-09 | 1.1441 | 1.1441 | 0.93% |
2021-08 | 1.1336 | 1.1336 | 1.52% |
2021-07 | 1.1166 | 1.1166 | 0.95% |
2021-06 | 1.1061 | 1.1061 | 0.40% |
2021-05 | 1.1017 | 1.1017 | 1.17% |
2021-04 | 1.0890 | 1.0890 | 2.21% |
2021-03 | 1.0655 | 1.0655 | 1.70% |
2021-02 | 1.0477 | 1.0477 | 0.06% |
2021-01 | 1.0471 | 1.0471 | 1.19% |
2020-12 | 1.0348 | 1.0348 | 1.02% |
2020-11 | 1.0244 | 1.0244 | -1.61% |
2020-10 | 1.0412 | 1.0412 | 0.51% |
2020-09 | 1.0359 | 1.0359 | 0.52% |
2020-08 | 1.0305 | 1.0305 | 0.65% |
2020-07 | 1.0238 | 1.0238 | 0.58% |
2020-06 | 1.0179 | 1.0179 | 0.46% |
2020-05 | 1.0132 | 1.0132 | 0.31% |
2020-04 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-08-04 | 1.2713 | 1.2713 | 0% |
2023-07-28 | 1.2690 | 1.2690 | 0.1% |
2023-07-21 | 1.2648 | 1.2648 | 0.43% |
2023-07-07 | 1.2691 | 1.2691 | 0.09% |
2023-06-30 | 1.2703 | 1.2703 | 0% |
2023-06-21 | 1.2683 | 1.2683 | 0.02% |
2023-06-16 | 1.2685 | 1.2685 | 0% |
2023-06-09 | 1.2663 | 1.2663 | 0% |
2023-06-02 | 1.2648 | 1.2648 | 0% |
2023-05-26 | 1.2627 | 1.2627 | 0.11% |
2023-05-19 | 1.2639 | 1.2639 | 0.02% |
2023-05-12 | 1.2641 | 1.2641 | 0% |
2023-05-05 | 1.2635 | 1.2635 | 0% |
2023-04-28 | 1.2613 | 1.2613 | 0% |
2023-04-21 | 1.2593 | 1.2593 | 0% |
2023-04-14 | 1.2583 | 1.2583 | 0% |
2023-04-07 | 1.2550 | 1.2550 | 0% |
2023-03-31 | 1.2525 | 1.2525 | 0% |
2023-03-24 | 1.2508 | 1.2508 | 0% |
2023-03-17 | 1.2483 | 1.2483 | 0% |
2023-03-10 | 1.2443 | 1.2443 | 0% |
2023-03-03 | 1.2396 | 1.2396 | 0% |
2023-02-24 | 1.2358 | 1.2358 | 0% |
2023-02-17 | 1.2342 | 1.2342 | 0% |
2023-02-10 | 1.2311 | 1.2311 | 0% |
2023-02-03 | 1.2254 | 1.2254 | 0% |
2023-01-20 | 1.2208 | 1.2208 | 0% |
2023-01-16 | 1.2170 | 1.2170 | 0% |
2023-01-13 | 1.2163 | 1.2163 | 0% |
2023-01-12 | 1.2154 | 1.2154 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.02%
| 2.59 | 3.38 |
近2年 |
2.14%
| 1.58 | 1.99 |
近3年 |
2.14%
| 1.98 | 2.13 |
成立以来 |
2.14%
| 2.02 | 2.22 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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