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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 5.13% | 6.21% | 11.26% | 2.59% | -- | -- |
中债财富指数 | -- | 3.12% | 3.35% | 5.69% | -1.48% | -- | -- |
同类排名 | -- | 463/889 | 298/933 | 190/718 | 328/600 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-08 | 1.2745 | 1.2745 | 0.20% |
2023-07 | 1.2719 | 1.2719 | -0.12% |
2023-06 | 1.2734 | 1.2734 | 0.47% |
2023-05 | 1.2675 | 1.2675 | 0.28% |
2023-04 | 1.2639 | 1.2639 | 0.72% |
2023-03 | 1.2549 | 1.2549 | 1.05% |
2023-02 | 1.2418 | 1.2418 | 1.17% |
2023-01 | 1.2274 | 1.2274 | 1.25% |
2022-12 | 1.2123 | 1.2123 | 1.18% |
2022-11 | 1.1982 | 1.1982 | 0.44% |
2022-10 | 1.1929 | 1.1929 | 0.41% |
2022-09 | 1.1880 | 1.1880 | 0.08% |
2022-08 | 1.1871 | 1.1871 | 0.66% |
2022-07 | 1.1793 | 1.1793 | 0.20% |
2022-06 | 1.1770 | 1.1770 | -0.12% |
2022-05 | 1.1784 | 1.1784 | 0.98% |
2022-04 | 1.1670 | 1.1670 | 2.06% |
2022-03 | 1.1434 | 1.1434 | -1.23% |
2022-02 | 1.1576 | 1.1576 | 0.32% |
2022-01 | 1.1539 | 1.1539 | 1.10% |
2021-12 | 1.1414 | 1.1414 | 0.07% |
2021-11 | 1.1406 | 1.1406 | -0.12% |
2021-10 | 1.1420 | 1.1420 | -0.12% |
2021-09 | 1.1434 | 1.1434 | 0.87% |
2021-08 | 1.1335 | 1.1335 | 1.59% |
2021-07 | 1.1158 | 1.1158 | 1.05% |
2021-06 | 1.1042 | 1.1042 | 0.43% |
2021-05 | 1.0995 | 1.0995 | 1.20% |
2021-04 | 1.0865 | 1.0865 | 2.47% |
2021-03 | 1.0603 | 1.0603 | 2.04% |
2021-02 | 1.0391 | 1.0391 | 0.24% |
2021-01 | 1.0366 | 1.0366 | 1.04% |
2020-12 | 1.0259 | 1.0259 | 0.85% |
2020-11 | 1.0173 | 1.0173 | -1.72% |
2020-10 | 1.0351 | 1.0351 | 0.53% |
2020-09 | 1.0296 | 1.0296 | 0.58% |
2020-08 | 1.0237 | 1.0237 | 0.64% |
2020-07 | 1.0172 | 1.0172 | 0.59% |
2020-06 | 1.0112 | 1.0112 | 0.31% |
2020-05 | 1.0081 | 1.0081 | 0.38% |
2020-04 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-08-04 | 1.2745 | 1.2745 | 0% |
2023-07-28 | 1.2719 | 1.2719 | 0.12% |
2023-07-21 | 1.2677 | 1.2677 | 0.45% |
2023-07-07 | 1.2721 | 1.2721 | 0.1% |
2023-06-30 | 1.2734 | 1.2734 | 0% |
2023-06-21 | 1.2713 | 1.2713 | 0.02% |
2023-06-16 | 1.2715 | 1.2715 | 0% |
2023-06-09 | 1.2694 | 1.2694 | 0% |
2023-06-02 | 1.2675 | 1.2675 | 0% |
2023-05-26 | 1.2654 | 1.2654 | 0.1% |
2023-05-19 | 1.2665 | 1.2665 | 0.02% |
2023-05-12 | 1.2667 | 1.2667 | 0% |
2023-05-05 | 1.2661 | 1.2661 | 0% |
2023-04-28 | 1.2639 | 1.2639 | 0% |
2023-04-21 | 1.2619 | 1.2619 | 0% |
2023-04-14 | 1.2609 | 1.2609 | 0% |
2023-04-07 | 1.2575 | 1.2575 | 0% |
2023-03-31 | 1.2549 | 1.2549 | 0% |
2023-03-24 | 1.2532 | 1.2532 | 0% |
2023-03-17 | 1.2506 | 1.2506 | 0% |
2023-03-10 | 1.2466 | 1.2466 | 0% |
2023-03-03 | 1.2418 | 1.2418 | 0% |
2023-02-24 | 1.2380 | 1.2380 | 0% |
2023-02-17 | 1.2363 | 1.2363 | 0% |
2023-02-10 | 1.2332 | 1.2332 | 0% |
2023-02-03 | 1.2274 | 1.2274 | 0% |
2023-01-20 | 1.2228 | 1.2228 | 0% |
2023-01-16 | 1.2189 | 1.2189 | 0% |
2023-01-13 | 1.2182 | 1.2182 | 0% |
2023-01-12 | 1.2173 | 1.2173 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.04%
| 2.61 | 3.30 |
近2年 |
2.14%
| 1.61 | 2.00 |
近3年 |
2.24%
| 2.04 | 2.20 |
成立以来 |
2.24%
| 1.99 | 2.21 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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