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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.59% | -9.11% | 15.08% | 2.28% | 0.14% | -- | -- |
南华商品指数 | 3.77% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 10.65% | -- | -- |
同类排名 | 596/1548 | 1918/2284 | 232/2170 | 822/1605 | 777/1029 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0058 | 1.1058 | 1.08% |
2024-03 | 0.9951 | 1.0951 | 4.50% |
2024-02 | 0.9523 | 1.0523 | -2.26% |
2024-01 | 0.9744 | 1.0744 | -0.62% |
2023-12 | 0.9805 | 1.0805 | -1.45% |
2023-11 | 0.9950 | 1.0950 | -0.38% |
2023-10 | 0.9987 | 1.0987 | -2.52% |
2023-09 | 1.0245 | 1.1245 | -2.41% |
2023-08 | 1.0499 | 1.1499 | 1.59% |
2023-07 | 1.0334 | 1.1334 | 4.24% |
2023-06 | 0.9915 | 1.0915 | 0.78% |
2023-05 | 0.9838 | 1.0838 | -2.42% |
2023-04 | 1.0081 | 1.1081 | -2.75% |
2023-03 | 1.0366 | 1.1366 | 2.65% |
2023-02 | 1.0099 | 1.1099 | -3.40% |
2023-01 | 1.0454 | 1.1454 | -3.11% |
2022-12 | 1.0789 | 1.1789 | 0.73% |
2022-11 | 1.1702 | 1.1702 | 1.67% |
2022-10 | 1.1510 | 1.1510 | 0.33% |
2022-09 | 1.1472 | 1.1472 | -0.65% |
2022-08 | 1.1547 | 1.1547 | -5.50% |
2022-07 | 1.2219 | 1.2219 | 0.93% |
2022-06 | 1.2106 | 1.2106 | -1.00% |
2022-05 | 1.2228 | 1.2228 | -0.81% |
2022-04 | 1.2328 | 1.2328 | 0.53% |
2022-03 | 1.2263 | 1.2263 | 5.13% |
2022-02 | 1.1665 | 1.1665 | 5.93% |
2022-01 | 1.1012 | 1.1012 | 7.52% |
2021-12 | 1.0242 | 1.0242 | -0.72% |
2021-11 | 1.0316 | 1.0316 | -2.23% |
2021-10 | 1.0551 | 1.0551 | 1.05% |
2021-09 | 1.0441 | 1.0441 | 7.19% |
2021-08 | 0.9741 | 0.9741 | 1.46% |
2021-07 | 0.9601 | 0.9601 | -0.04% |
2021-06 | 0.9605 | 0.9605 | -0.05% |
2021-05 | 0.9610 | 0.9610 | 0.02% |
2021-04 | 0.9608 | 0.9608 | 0.85% |
2021-03 | 0.9527 | 0.9527 | -0.72% |
2021-02 | 0.9596 | 0.9596 | -0.25% |
2021-01 | 0.9620 | 0.9620 | -3.93% |
2020-12 | 1.0014 | 1.0014 | 1.25% |
2020-11 | 0.9890 | 0.9890 | -1.10% |
2020-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.0058 | 1.1058 | 11.26% |
2024-04-12 | 0.9998 | 1.0998 | 11.79% |
2024-04-03 | 1.0030 | 1.1030 | 11.51% |
2024-03-29 | 0.9951 | 1.0951 | 12.2% |
2024-03-22 | 0.9821 | 1.0821 | 13.35% |
2024-03-15 | 0.9960 | 1.0960 | 12.12% |
2024-03-08 | 0.9749 | 1.0749 | 13.98% |
2024-03-01 | 0.9523 | 1.0523 | 15.98% |
2024-02-23 | 0.9577 | 1.0577 | 15.5% |
2024-02-08 | 0.9776 | 1.0776 | 13.75% |
2024-02-02 | 0.9744 | 1.0744 | 14.03% |
2024-01-26 | 0.9820 | 1.0820 | 13.36% |
2024-01-19 | 0.9630 | 1.0630 | 15.04% |
2024-01-12 | 0.9720 | 1.0720 | 14.25% |
2024-01-05 | 0.9916 | 1.0916 | 12.52% |
2023-12-29 | 0.9805 | 1.0805 | 13.5% |
2023-12-22 | 0.9956 | 1.0956 | 12.17% |
2023-12-15 | 0.9864 | 1.0864 | 12.98% |
2023-12-08 | 0.9940 | 1.0940 | 12.31% |
2023-12-01 | 0.9950 | 1.0950 | 12.22% |
2023-11-24 | 0.9810 | 1.0810 | 13.46% |
2023-11-17 | 0.9831 | 1.0831 | 13.27% |
2023-11-10 | 0.9880 | 1.0880 | 12.84% |
2023-11-03 | 0.9987 | 1.0987 | 11.89% |
2023-10-27 | 0.9896 | 1.0896 | 12.69% |
2023-10-20 | 0.9931 | 1.0931 | 12.39% |
2023-10-13 | 0.9886 | 1.0886 | 12.78% |
2023-09-28 | 1.0245 | 1.1245 | 9.62% |
2023-09-22 | 1.0304 | 1.1304 | 9.1% |
2023-09-15 | 1.0438 | 1.1438 | 7.92% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
9.28%
| -0.25 | -0.47 |
近2年 |
15.98%
| -0.80 | -1.04 |
近3年 |
15.98%
| 0.20 | 0.31 |
成立以来 |
15.98%
| 0.02 | 0.02 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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