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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 4.35% | 7.41% | 2.02% | 48.38% | 3.40% | -- | -- |
南华商品指数 | 3.77% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 14.77% | -- | -- |
同类排名 | 134/317 | 133/473 | 218/505 | 33/470 | 216/346 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.1103 | 1.6393 | 2.24% |
2024-03 | 1.0860 | 1.6150 | 2.91% |
2024-02 | 1.0553 | 1.5843 | -0.62% |
2024-01 | 1.0619 | 1.5909 | -0.20% |
2023-12 | 1.0640 | 1.5930 | 1.38% |
2023-11 | 1.0495 | 1.5785 | -0.56% |
2023-10 | 1.0555 | 1.5845 | -0.81% |
2023-09 | 1.0641 | 1.5931 | -2.80% |
2023-08 | 1.0948 | 1.6238 | 0.43% |
2023-07 | 1.0901 | 1.6191 | -3.09% |
2023-06 | 1.1249 | 1.6539 | 3.87% |
2023-05 | 1.0829 | 1.6119 | 11.93% |
2023-04 | 0.9675 | 1.4965 | -2.96% |
2023-03 | 0.9971 | 1.5261 | 4.99% |
2023-02 | 0.9497 | 1.4787 | -3.96% |
2023-01 | 0.9889 | 1.5179 | -0.18% |
2022-12 | 0.9906 | 1.5196 | -4.10% |
2022-11 | 1.0330 | 1.5620 | 1.68% |
2022-10 | 1.0160 | 1.5450 | -0.58% |
2022-09 | 1.0220 | 1.5510 | 2.10% |
2022-08 | 1.0010 | 1.5300 | 0.30% |
2022-07 | 0.9980 | 1.5270 | 2.05% |
2022-06 | 0.9780 | 1.5070 | 5.95% |
2022-05 | 0.9230 | 1.4520 | -0.11% |
2022-04 | 0.9240 | 1.4530 | -3.35% |
2022-03 | 0.9560 | 1.4850 | -1.44% |
2022-02 | 0.9700 | 1.4990 | 0.10% |
2022-01 | 0.9690 | 1.4980 | -0.21% |
2021-12 | 0.9710 | 1.5000 | -0.21% |
2021-11 | 0.9730 | 1.5020 | -0.91% |
2021-10 | 0.9820 | 1.5110 | -4.66% |
2021-09 | 1.0300 | 1.5590 | 10.56% |
2021-08 | 1.3090 | 1.4330 | 23.03% |
2021-07 | 1.0640 | 1.1880 | 3.82% |
2021-06 | 1.0250 | 1.1490 | -2.56% |
2021-05 | 1.0520 | 1.1760 | 18.34% |
2021-04 | 0.8890 | 1.0130 | 5.96% |
2021-03 | 0.8390 | 0.9630 | 1.21% |
2021-02 | 0.8290 | 0.9530 | 0.98% |
2021-01 | 0.8210 | 0.9450 | -10.74% |
2020-12 | 1.0340 | 1.0340 | 3.50% |
2020-11 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.1103 | 1.6393 | 1.38% |
2024-04-12 | 1.0929 | 1.6219 | 2.93% |
2024-04-03 | 1.0828 | 1.6118 | 3.83% |
2024-03-29 | 1.0860 | 1.6150 | 3.54% |
2024-03-22 | 1.0870 | 1.6160 | 3.45% |
2024-03-15 | 1.0706 | 1.5996 | 4.91% |
2024-03-08 | 1.0558 | 1.5848 | 6.22% |
2024-03-01 | 1.0553 | 1.5843 | 6.27% |
2024-02-29 | 1.0553 | 1.5843 | 6.27% |
2024-02-23 | 1.0514 | 1.5804 | 6.62% |
2024-02-08 | 1.0492 | 1.5782 | 6.81% |
2024-02-02 | 1.0517 | 1.5807 | 6.59% |
2024-01-31 | 1.0619 | 1.5909 | 5.68% |
2024-01-26 | 1.0592 | 1.5882 | 5.93% |
2024-01-19 | 1.0586 | 1.5876 | 5.98% |
2024-01-12 | 1.0591 | 1.5881 | 5.93% |
2024-01-05 | 1.0642 | 1.5932 | 5.48% |
2023-12-29 | 1.0640 | 1.5930 | 5.49% |
2023-12-22 | 1.0637 | 1.5927 | 5.52% |
2023-12-15 | 1.0635 | 1.5925 | 5.54% |
2023-12-08 | 1.0654 | 1.5944 | 5.37% |
2023-12-01 | 1.0457 | 1.5747 | 7.12% |
2023-11-30 | 1.0495 | 1.5785 | 6.78% |
2023-11-24 | 1.0537 | 1.5827 | 6.41% |
2023-11-17 | 1.0355 | 1.5645 | 8.03% |
2023-11-10 | 1.0376 | 1.5666 | 7.84% |
2023-11-03 | 1.0555 | 1.5845 | 6.25% |
2023-10-31 | 1.0555 | 1.5845 | 6.25% |
2023-10-27 | 1.0422 | 1.5712 | 7.43% |
2023-10-20 | 1.0536 | 1.5826 | 6.42% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
8.03%
| 0.38 | 0.62 |
近2年 |
9.25%
| 0.48 | 0.74 |
近3年 |
15.56%
| 1.05 | 1.84 |
成立以来 |
25.27%
| 0.71 | 1.03 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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