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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -3.95% | -6.70% | -7.75% | 14.80% | -- | -- | -- |
南华商品指数 | 5.21% | 8.07% | 19.34% | 18.53% | -- | -- | -- |
同类排名 | 900/1007 | 1233/1519 | 1419/1731 | 303/1661 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 0.9490 | 0.9490 | 2.82% |
2024-03 | 0.9230 | 0.9230 | -0.54% |
2024-02 | 0.9280 | 0.9280 | -2.52% |
2024-01 | 0.9520 | 0.9520 | -3.64% |
2023-12 | 0.9880 | 0.9880 | 0.10% |
2023-11 | 0.9870 | 0.9870 | 6.47% |
2023-10 | 0.9270 | 0.9270 | -1.49% |
2023-09 | 0.9410 | 0.9410 | -3.59% |
2023-08 | 0.9760 | 0.9760 | 5.74% |
2023-07 | 0.9230 | 0.9230 | 7.70% |
2023-06 | 0.8570 | 0.8570 | 0.82% |
2023-05 | 0.8500 | 0.8500 | -0.35% |
2023-04 | 0.8530 | 0.8530 | -4.48% |
2023-03 | 0.8930 | 0.8930 | -4.39% |
2023-02 | 0.9340 | 0.9340 | -7.80% |
2023-01 | 1.0130 | 1.0130 | -4.34% |
2022-12 | 1.0590 | 1.0590 | 1.15% |
2022-11 | 1.0470 | 1.0470 | -8.08% |
2022-10 | 1.1390 | 1.1390 | 1.33% |
2022-09 | 1.1240 | 1.1240 | -3.93% |
2022-08 | 1.1700 | 1.1700 | -6.85% |
2022-07 | 1.2560 | 1.2560 | -1.10% |
2022-06 | 1.2700 | 1.2700 | -6.55% |
2022-05 | 1.3590 | 1.3590 | -2.02% |
2022-04 | 1.3870 | 1.3870 | 2.82% |
2022-03 | 1.3490 | 1.3490 | 2.04% |
2022-02 | 1.3220 | 1.3220 | 2.32% |
2022-01 | 1.2920 | 1.2920 | 12.54% |
2021-12 | 1.1480 | 1.1480 | -0.95% |
2021-11 | 1.1590 | 1.1590 | -0.52% |
2021-10 | 1.1650 | 1.1650 | -2.35% |
2021-09 | 1.1930 | 1.1930 | 5.39% |
2021-08 | 1.1320 | 1.1320 | 3.66% |
2021-07 | 1.0920 | 1.0920 | 4.90% |
2021-06 | 1.0410 | 1.0410 | -6.13% |
2021-05 | 1.1090 | 1.1090 | 5.62% |
2021-04 | 1.0500 | 1.0500 | 6.71% |
2021-03 | 0.9840 | 0.9840 | -1.50% |
2021-02 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
2021-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 0.9490 | 0.9490 | 31.58% |
2024-04-19 | 0.9350 | 0.9350 | 32.59% |
2024-04-12 | 0.9283 | 0.9283 | 33.07% |
2024-04-03 | 0.9310 | 0.9310 | 32.88% |
2024-03-29 | 0.9230 | 0.9230 | 33.45% |
2024-03-22 | 0.9270 | 0.9270 | 33.17% |
2024-03-15 | 0.9310 | 0.9310 | 32.88% |
2024-03-08 | 0.9210 | 0.9210 | 33.6% |
2024-03-01 | 0.9280 | 0.9280 | 33.09% |
2024-02-23 | 0.9360 | 0.9360 | 32.52% |
2024-02-08 | 0.9560 | 0.9560 | 31.07% |
2024-02-02 | 0.9520 | 0.9520 | 31.36% |
2024-01-26 | 0.9690 | 0.9690 | 30.14% |
2024-01-19 | 0.9670 | 0.9670 | 30.28% |
2024-01-12 | 0.9790 | 0.9790 | 29.42% |
2024-01-05 | 0.9910 | 0.9910 | 28.55% |
2023-12-29 | 0.9880 | 0.9880 | 28.77% |
2023-12-22 | 0.9720 | 0.9720 | 29.92% |
2023-12-15 | 0.9770 | 0.9770 | 29.56% |
2023-12-08 | 0.9870 | 0.9870 | 28.84% |
2023-12-01 | 0.9870 | 0.9870 | 28.84% |
2023-11-24 | 0.9700 | 0.9700 | 30.06% |
2023-11-17 | 0.9400 | 0.9400 | 32.23% |
2023-11-10 | 0.9420 | 0.9420 | 32.08% |
2023-11-03 | 0.9270 | 0.9270 | 33.17% |
2023-10-27 | 0.9210 | 0.9210 | 33.6% |
2023-10-20 | 0.9210 | 0.9210 | 33.6% |
2023-10-13 | 0.9120 | 0.9120 | 34.25% |
2023-09-28 | 0.9410 | 0.9410 | 32.16% |
2023-09-22 | 0.9460 | 0.9460 | 31.8% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
7.06%
| 0.91 | 1.97 |
近2年 |
39.37%
| -1.60 | -2.12 |
近3年 |
39.37%
| -0.36 | -0.59 |
成立以来 |
39.37%
| -0.22 | -0.36 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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