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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 2.34% | 11.04% | 8.67% | 0.04% | -- | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 0.36% | -- | -- | -- |
同类排名 | 630/1113 | 440/1402 | 394/1394 | 742/971 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2354 | 1.2354 | 0.25% |
2024-03 | 1.2323 | 1.2323 | 0.58% |
2024-02 | 1.2252 | 1.2252 | 0.95% |
2024-01 | 1.2137 | 1.2137 | 0.55% |
2023-12 | 1.2071 | 1.2071 | 0.66% |
2023-11 | 1.1992 | 1.1992 | 0.88% |
2023-10 | 1.1887 | 1.1887 | 0.88% |
2023-09 | 1.1783 | 1.1783 | 0.99% |
2023-08 | 1.1667 | 1.1667 | 0.98% |
2023-07 | 1.1554 | 1.1554 | 1.03% |
2023-06 | 1.1436 | 1.1436 | 0.40% |
2023-05 | 1.1390 | 1.1390 | 1.06% |
2023-04 | 1.1270 | 1.1270 | 0.78% |
2023-03 | 1.1183 | 1.1183 | 0.93% |
2023-02 | 1.1080 | 1.1080 | 1.07% |
2023-01 | 1.0963 | 1.0963 | 0.85% |
2022-12 | 1.0871 | 1.0871 | 0.69% |
2022-11 | 1.0797 | 1.0797 | 0.63% |
2022-10 | 1.0729 | 1.0729 | 0.67% |
2022-09 | 1.0658 | 1.0658 | 0.63% |
2022-08 | 1.0591 | 1.0591 | 0.64% |
2022-07 | 1.0524 | 1.0524 | 0.73% |
2022-06 | 1.0448 | 1.0448 | 0.54% |
2022-05 | 1.0392 | 1.0392 | 0.81% |
2022-04 | 1.0308 | 1.0308 | 0.60% |
2022-03 | 1.0247 | 1.0247 | 1.07% |
2022-02 | 1.0139 | 1.0139 | 1.01% |
2022-01 | 1.0038 | 1.0038 | 0.34% |
2021-12 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-29 | 1.2354 | 1.2354 | 0% |
2024-04-26 | 1.2353 | 1.2353 | 0% |
2024-04-25 | 1.2353 | 1.2353 | 0% |
2024-04-24 | 1.2352 | 1.2352 | 0% |
2024-04-23 | 1.2350 | 1.2350 | 0% |
2024-04-22 | 1.2348 | 1.2348 | 0% |
2024-04-19 | 1.2343 | 1.2343 | 0% |
2024-04-18 | 1.2341 | 1.2341 | 0% |
2024-04-17 | 1.2339 | 1.2339 | 0.01% |
2024-04-16 | 1.2338 | 1.2338 | 0.02% |
2024-04-15 | 1.2340 | 1.2340 | 0% |
2024-04-12 | 1.2338 | 1.2338 | 0% |
2024-04-11 | 1.2337 | 1.2337 | 0.01% |
2024-04-10 | 1.2333 | 1.2333 | 0.04% |
2024-04-09 | 1.2333 | 1.2333 | 0.04% |
2024-04-08 | 1.2332 | 1.2332 | 0.05% |
2024-04-03 | 1.2325 | 1.2325 | 0.11% |
2024-04-02 | 1.2324 | 1.2324 | 0.11% |
2024-04-01 | 1.2323 | 1.2323 | 0.12% |
2024-03-29 | 1.2320 | 1.2320 | 0.15% |
2024-03-28 | 1.2318 | 1.2318 | 0.16% |
2024-03-27 | 1.2316 | 1.2316 | 0.18% |
2024-03-26 | 1.2338 | 1.2338 | 0% |
2024-03-25 | 1.2312 | 1.2312 | 0% |
2024-03-22 | 1.2308 | 1.2308 | 0% |
2024-03-21 | 1.2307 | 1.2307 | 0% |
2024-03-20 | 1.2305 | 1.2305 | 0% |
2024-03-19 | 1.2304 | 1.2304 | 0% |
2024-03-18 | 1.2302 | 1.2302 | 0% |
2024-03-15 | 1.2297 | 1.2297 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
1.19%
| -- | -- |
近2年 |
1.19%
| -- | -- |
成立以来 |
1.19%
| -- | -- |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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