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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 1.75% | 12.25% | 9.50% | 0.04% | -- | -- | -- |
中债财富指数 | 2.77% | 4.65% | 3.35% | 0.36% | -- | -- | -- |
同类排名 | 767/1113 | 372/1402 | 355/1394 | 743/971 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.2511 | 1.2511 | 0.54% |
2024-03 | 1.2444 | 1.2444 | 0.36% |
2024-02 | 1.2399 | 1.2399 | 0.35% |
2024-01 | 1.2356 | 1.2356 | 0.49% |
2023-12 | 1.2296 | 1.2296 | 0.89% |
2023-11 | 1.2187 | 1.2187 | 1.21% |
2023-10 | 1.2041 | 1.2041 | 0.95% |
2023-09 | 1.1928 | 1.1928 | 1.21% |
2023-08 | 1.1785 | 1.1785 | 0.85% |
2023-07 | 1.1686 | 1.1686 | 0.84% |
2023-06 | 1.1589 | 1.1589 | 0.71% |
2023-05 | 1.1507 | 1.1507 | 1.01% |
2023-04 | 1.1392 | 1.1392 | 0.82% |
2023-03 | 1.1299 | 1.1299 | 1.16% |
2023-02 | 1.1169 | 1.1169 | 1.08% |
2023-01 | 1.1050 | 1.1050 | 0.88% |
2022-12 | 1.0954 | 1.0954 | 0.74% |
2022-11 | 1.0873 | 1.0873 | 0.76% |
2022-10 | 1.0791 | 1.0791 | 0.78% |
2022-09 | 1.0708 | 1.0708 | 0.66% |
2022-08 | 1.0638 | 1.0638 | 0.72% |
2022-07 | 1.0562 | 1.0562 | 0.83% |
2022-06 | 1.0475 | 1.0475 | 0.56% |
2022-05 | 1.0417 | 1.0417 | 0.89% |
2022-04 | 1.0325 | 1.0325 | 0.76% |
2022-03 | 1.0247 | 1.0247 | 1.06% |
2022-02 | 1.0140 | 1.0140 | 1.02% |
2022-01 | 1.0038 | 1.0038 | 0.34% |
2021-12 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-26 | 1.2511 | 1.2511 | 0% |
2024-04-25 | 1.2505 | 1.2505 | 0% |
2024-04-24 | 1.2505 | 1.2505 | 0% |
2024-04-23 | 1.2498 | 1.2498 | 0% |
2024-04-22 | 1.2497 | 1.2497 | 0% |
2024-04-19 | 1.2490 | 1.2490 | 0% |
2024-04-18 | 1.2489 | 1.2489 | 0% |
2024-04-17 | 1.2483 | 1.2483 | 0% |
2024-04-16 | 1.2483 | 1.2483 | 0% |
2024-04-15 | 1.2477 | 1.2477 | 0% |
2024-04-12 | 1.2470 | 1.2470 | 0.05% |
2024-04-11 | 1.2470 | 1.2470 | 0.05% |
2024-04-10 | 1.2470 | 1.2470 | 0.05% |
2024-04-09 | 1.2464 | 1.2464 | 0.1% |
2024-04-08 | 1.2463 | 1.2463 | 0.1% |
2024-04-03 | 1.2451 | 1.2451 | 0.2% |
2024-04-02 | 1.2445 | 1.2445 | 0.25% |
2024-04-01 | 1.2444 | 1.2444 | 0.26% |
2024-03-29 | 1.2476 | 1.2476 | 0% |
2024-03-28 | 1.2427 | 1.2427 | 0.04% |
2024-03-27 | 1.2432 | 1.2432 | 0% |
2024-03-26 | 1.2432 | 1.2432 | 0% |
2024-03-25 | 1.2430 | 1.2430 | 0% |
2024-03-22 | 1.2427 | 1.2427 | 0% |
2024-03-21 | 1.2426 | 1.2426 | 0% |
2024-03-20 | 1.2425 | 1.2425 | 0% |
2024-03-19 | 1.2423 | 1.2423 | 0% |
2024-03-18 | 1.2422 | 1.2422 | 0% |
2024-03-15 | 1.2418 | 1.2418 | 0% |
2024-03-14 | 1.2417 | 1.2417 | 0% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.26%
| -- | -- |
近2年 |
0.26%
| -- | -- |
成立以来 |
0.26%
| -- | -- |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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