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| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2025-10-24 | 1.7849 | 2.1329 | 4.17% |
2025-10-17 | 1.7135 | 2.0476 | -4.60% |
2025-10-10 | 1.7961 | 2.1463 | -1.78% |
2025-09-30 | 1.8287 | 2.1853 | 0.93% |
2025-09-26 | 1.8119 | 2.1652 | -0.99% |
2025-09-19 | 1.8301 | 2.1869 | -0.25% |
2025-09-12 | 1.8346 | 2.1923 | 1.68% |
2025-09-05 | 1.8043 | 2.1561 | 0.97% |
2025-08-29 | 1.7870 | 2.1354 | -0.24% |
2025-08-22 | 1.7913 | 2.1405 | 0.77% |
2025-08-15 | 1.7777 | 2.1242 | 3.00% |
2025-08-08 | 1.7259 | 2.0623 | 2.38% |
2025-08-01 | 1.6857 | 2.0143 | -1.17% |
2025-07-25 | 1.7057 | 2.0382 | 2.87% |
2025-07-18 | 1.6582 | 1.9814 | 2.30% |
2025-07-11 | 1.6209 | 1.9368 | 0.10% |
2025-07-04 | 1.6192 | 1.9348 | -1.67% |
2025-06-27 | 1.6467 | 1.9677 | 0.54% |
2025-06-20 | 1.6378 | 1.9571 | -0.42% |
2025-06-13 | 1.7281 | 1.9653 | -0.49% |
2025-06-06 | 1.7366 | 1.9750 | 1.49% |
2025-05-30 | 1.7112 | 1.9461 | -2.08% |
2025-05-23 | 1.7475 | 1.9874 | 0.81% |
2025-05-16 | 1.7335 | 1.9715 | 2.28% |
2025-05-09 | 1.6948 | 1.9275 | 2.61% |
2025-04-30 | 1.6517 | 1.8785 | -0.51% |
2025-04-25 | 1.6602 | 1.8882 | 3.49% |
2025-04-18 | 1.6043 | 1.8246 | 2.43% |
2025-04-11 | 1.5662 | 1.7813 | -6.59% |
2025-04-03 | 1.6767 | 1.9070 | -1.47% |
基金简称 | 基金经理 | 成立日期 | 单位净值 | 近一年 | 总收益 | 年化收益 | 投资策略 |
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