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乐瑞强债5号

债券型正在运行
2.5626
单位净值(2024-03-22)
10.26%
年化收益
5.02%
近一年收益
复权净值:
2.5626
私募公司:
基金经理:
成立日期:
2014-08-06
夏普比率:
1.41
备案编号:
S20816
机构规模
:
100亿元以上

乐瑞强债5号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
4.00%
3.27%
-2.95%
4.55%
10.35%
13.35%
7.67%
中债财富指数
1.93%
4.65%
3.35%
5.69%
3.07%
4.41%
9.58%
同类排名
117/653
442/800
597/739
269/482
76/260
37/180
24/153
四分位

乐瑞强债5号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-03
2.5626
2.5626
1.10%
2024-02
2.5347
2.5347
1.93%
2024-01
2.4868
2.4868
0.93%
2023-12
2.4640
2.4640
1.01%
2023-11
2.4393
2.4393
0.23%
2023-10
2.4338
2.4338
0.23%
2023-09
2.4283
2.4283
-1.01%
2023-08
2.4530
2.4530
0.09%
2023-07
2.4509
2.4509
0.14%
2023-06
2.4474
2.4474
-0.52%
2023-05
2.4602
2.4602
0.24%
2023-04
2.4542
2.4542
0.24%
2023-03
2.4483
2.4483
0.65%
2023-02
2.4325
2.4325
-0.21%
2023-01
2.4377
2.4377
2.17%
2022-12
2.3859
2.3859
-0.55%
2022-11
2.3991
2.3991
-0.48%
2022-10
2.4106
2.4106
-0.26%
2022-09
2.4169
2.4169
-0.34%
2022-08
2.4251
2.4251
0.10%
2022-07
2.4226
2.4226
-0.90%
2022-06
2.4445
2.4445
1.01%
2022-05
2.4201
2.4201
0.66%
2022-04
2.4043
2.4043
0.59%
2022-03
2.3902
2.3902
-1.12%
2022-02
2.4173
2.4173
-0.13%
2022-01
2.4205
2.4205
-1.54%
2021-12
2.4583
2.4583
0.05%
2021-11
2.4570
2.4570
-0.18%
2021-10
2.4615
2.4615
0.35%
2021-09
2.4528
2.4528
-0.20%
2021-08
2.4576
2.4576
1.10%
2021-07
2.4309
2.4309
0.18%
2021-06
2.4265
2.4265
0.29%
2021-05
2.4196
2.4196
0.30%
2021-04
2.4123
2.4123
0.16%
2021-03
2.4084
2.4084
-1.12%
2021-02
2.4358
2.4358
2.05%
2021-01
2.3869
2.3869
1.51%
2020-12
2.3514
2.3514
1.83%
2020-11
2.3091
2.3091
1.08%
2020-10
2.2845
2.2845
1.05%
2020-09
2.2608
2.2608
-1.06%
2020-08
2.2850
2.2850
1.23%
2020-07
2.2573
2.2573
2.77%
2020-06
2.1964
2.1964
1.18%
2020-05
2.1708
2.1708
0.86%
2020-04
2.1523
2.1523
1.54%
2020-03
2.1196
2.1196
-0.23%
2020-02
2.1244
2.1244
0.06%
2020-01
2.1232
2.1232
-0.36%
2019-12
2.1308
2.1308
1.91%
2019-11
2.0908
2.0908
0.24%
2019-10
2.0858
2.0858
0.75%
2019-09
2.0702
2.0702
0.50%
2019-08
2.0600
2.0600
0.85%
2019-07
2.0426
2.0426
1.30%
2019-06
2.0164
2.0164
0.61%
2019-05
2.0042
2.0042
-0.29%
2019-04
2.0100
2.0100
0.78%
2019-03
1.9944
1.9944
2.93%
2019-02
1.9377
1.9377
2.42%
2019-01
1.8919
1.8919
0.64%
2018-12
1.8798
1.8798
1.04%
2018-11
1.8605
1.8605
1.74%
2018-10
1.8287
1.8287
0.08%
2018-09
1.8272
1.8272
0.67%
2018-08
1.8150
1.8150
0.09%
2018-07
1.8134
1.8134
1.07%
2018-06
1.7942
1.7942
0.09%
2018-05
1.7926
1.7926
1.09%
2018-04
1.7733
1.7733
0.11%
2018-03
1.7714
1.7714
-0.28%
2018-02
1.7763
1.7763
-1.51%
2018-01
1.8035
1.8035
3.30%
2017-12
1.7459
1.7459
0.66%
2017-11
1.7345
1.7345
0.28%
2017-10
1.7296
1.7296
2.19%
2017-09
1.6926
1.6926
0.20%
2017-08
1.6893
1.6893
0.41%
2017-07
1.6824
1.6824
0.98%
2017-06
1.6660
1.6660
0.77%
2017-05
1.6532
1.6532
1.27%
2017-04
1.6325
1.6325
0.53%
2017-03
1.6239
1.6239
0.32%
2017-02
1.6187
1.6187
0.07%
2017-01
1.6176
1.6176
1.01%
2016-12
1.6014
1.6014
-0.63%
2016-11
1.6115
1.6115
-0.36%
2016-10
1.6174
1.6174
-0.16%
2016-09
1.6200
1.6200
-0.05%
2016-08
1.6208
1.6208
-0.45%
2016-07
1.6281
1.6281
0.80%
2016-06
1.6152
1.6152
0.38%
2016-05
1.6091
1.6091
0.16%
2016-04
1.6066
1.6066
0.30%
2016-03
1.6018
1.6018
1.62%
2016-02
1.5762
1.5762
1.67%
2016-01
1.5503
1.5503
-0.49%
2015-12
1.5579
1.5579
0.87%
2015-11
1.5444
1.5444
1.23%
2015-10
1.5256
1.5256
0.24%
2015-09
1.5219
1.5219
0.03%
2015-08
1.5215
1.5215
4.85%
2015-07
1.4511
1.4511
10.01%
2015-06
1.3191
1.3191
1.19%
2015-05
1.3036
1.3036
1.20%
2015-04
1.2882
1.2882
8.05%
2015-03
1.1922
1.1922
1.33%
2015-02
1.1765
1.1765
-0.08%
2015-01
1.1774
1.1774
0.54%
2014-12
1.1711
1.1711
3.48%
2014-11
1.1317
1.1317
7.41%
2014-10
1.0536
1.0536
4.90%
2014-09
1.0044
1.0044
0.58%
2014-08
0.9986
0.9986
0.00%

乐瑞强债5号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-03-22
2.5626
2.5626
0%
2024-03-15
2.5519
2.5519
0.02%
2024-03-08
2.5525
2.5525
0%
2024-03-01
2.5308
2.5308
0.15%
2024-02-29
2.5347
2.5347
0%
2024-02-23
2.5212
2.5212
0%
2024-02-08
2.4941
2.4941
0%
2024-02-02
2.4821
2.4821
0.19%
2024-01-31
2.4868
2.4868
0%
2024-01-26
2.4783
2.4783
0%
2024-01-19
2.4611
2.4611
0.47%
2024-01-12
2.4593
2.4593
0.55%
2024-01-05
2.4614
2.4614
0.46%
2023-12-29
2.4640
2.4640
0.36%
2023-12-22
2.4461
2.4461
1.08%
2023-12-15
2.4372
2.4372
1.44%
2023-12-08
2.4341
2.4341
1.57%
2023-12-01
2.4402
2.4402
1.32%
2023-11-30
2.4393
2.4393
1.35%
2023-11-24
2.4371
2.4371
1.44%
2023-11-17
2.4428
2.4428
1.21%
2023-11-10
2.4375
2.4375
1.43%
2023-11-03
2.4396
2.4396
1.34%
2023-10-31
2.4338
2.4338
1.58%
2023-10-27
2.4254
2.4254
1.92%
2023-10-20
2.4135
2.4135
2.4%
2023-10-13
2.4162
2.4162
2.29%
2023-09-28
2.4283
2.4283
1.8%
2023-09-22
2.4352
2.4352
1.52%
2023-09-15
2.4436
2.4436
1.18%

乐瑞强债5号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
2.08%
0.81
1.46
近2年
2.90%
0.21
0.34
近3年
4.01%
-0.38
-0.60
近4年
4.01%
0.64
1.08
近5年
4.01%
0.68
1.07
成立以来
4.01%
1.41
2.41

提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 400-080-5828

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