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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | -- | 4.04% | 3.13% | 0.74% | 4.80% | -0.10% |
中债财富指数 | -- | -- | 3.61% | 5.69% | 3.13% | 4.35% | 3.81% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2022-10 | 1.1250 | 1.1320 | 0.44% |
2022-09 | 1.1200 | 1.1270 | 0.45% |
2022-08 | 1.1150 | 1.1220 | 0.45% |
2022-07 | 1.1100 | 1.1170 | 0.63% |
2022-06 | 1.1030 | 1.1100 | 0.18% |
2022-05 | 1.1010 | 1.1080 | 0.27% |
2022-04 | 1.0980 | 1.1050 | 0.64% |
2022-03 | 1.0910 | 1.0980 | 0.18% |
2022-02 | 1.0890 | 1.0960 | 0.37% |
2022-01 | 1.0850 | 1.0920 | 0.37% |
2021-12 | 1.0810 | 1.0880 | 0.46% |
2021-11 | 1.0760 | 1.0830 | 0.65% |
2021-10 | 1.0690 | 1.0760 | 0.37% |
2021-09 | 1.0650 | 1.0720 | 0.28% |
2021-08 | 1.0620 | 1.0690 | 0.56% |
2021-07 | 1.0560 | 1.0630 | 0.28% |
2021-06 | 1.0530 | 1.0600 | 0.57% |
2021-05 | 1.0470 | 1.0540 | -0.09% |
2021-04 | 1.0480 | 1.0550 | -0.28% |
2021-03 | 1.0510 | 1.0580 | 0.28% |
2021-02 | 1.0480 | 1.0550 | 0.09% |
2021-01 | 1.0470 | 1.0540 | -0.09% |
2020-12 | 1.0480 | 1.0550 | -0.76% |
2020-11 | 1.0560 | 1.0630 | -0.09% |
2020-10 | 1.0570 | 1.0640 | 0.47% |
2020-09 | 1.0520 | 1.0590 | 0.47% |
2020-08 | 1.0470 | 1.0540 | -0.85% |
2020-07 | 1.0560 | 1.0630 | -0.09% |
2020-06 | 1.0570 | 1.0640 | 0.85% |
2020-05 | 1.0480 | 1.0550 | 0.29% |
2020-04 | 1.0450 | 1.0520 | 0.29% |
2020-03 | 1.0420 | 1.0490 | -1.05% |
2020-02 | 1.0530 | 1.0600 | 0.28% |
2020-01 | 1.0500 | 1.0570 | 0.76% |
2019-12 | 1.0420 | 1.0490 | 0.48% |
2019-11 | 1.0370 | 1.0440 | 0.19% |
2019-10 | 1.0420 | 1.0420 | 0.39% |
2019-09 | 1.0380 | 1.0380 | 0.39% |
2019-08 | 1.0340 | 1.0340 | 0.39% |
2019-07 | 1.0300 | 1.0300 | -0.77% |
2019-06 | 1.0380 | 1.0380 | 0.68% |
2019-05 | 1.0310 | 1.0310 | 2.59% |
2019-04 | 1.0050 | 1.0050 | -0.20% |
2019-03 | 1.0070 | 1.0070 | 1.31% |
2019-02 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
2019-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.50% |
2018-12 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
2018-11 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
2018-10 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
2018-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2022-10-21 | 1.1250 | 1.1320 | 0% |
2022-10-14 | 1.1240 | 1.1310 | 0% |
2022-09-30 | 1.1200 | 1.1270 | 0% |
2022-09-23 | 1.1200 | 1.1270 | 0% |
2022-09-16 | 1.1180 | 1.1250 | 0% |
2022-09-09 | 1.1160 | 1.1230 | 0% |
2022-09-02 | 1.1150 | 1.1220 | 0.09% |
2022-08-26 | 1.1160 | 1.1230 | 0% |
2022-08-19 | 1.1150 | 1.1220 | 0% |
2022-08-12 | 1.1120 | 1.1190 | 0% |
2022-08-05 | 1.1110 | 1.1180 | 0% |
2022-07-29 | 1.1100 | 1.1170 | 0% |
2022-07-22 | 1.1080 | 1.1150 | 0% |
2022-07-15 | 1.1050 | 1.1120 | 0% |
2022-07-08 | 1.1030 | 1.1100 | 0% |
2022-07-01 | 1.1030 | 1.1100 | 0% |
2022-06-24 | 1.1010 | 1.1080 | 0% |
2022-06-17 | 1.1010 | 1.1080 | 0% |
2022-06-10 | 1.1010 | 1.1080 | 0% |
2022-06-02 | 1.1010 | 1.1080 | 0% |
2022-05-27 | 1.1010 | 1.1080 | 0% |
2022-05-20 | 1.1010 | 1.1080 | 0% |
2022-05-13 | 1.1000 | 1.1070 | 0% |
2022-05-06 | 1.0990 | 1.1060 | 0% |
2022-04-29 | 1.0980 | 1.1050 | 0% |
2022-04-22 | 1.0960 | 1.1030 | 0% |
2022-04-15 | 1.0950 | 1.1020 | 0% |
2022-04-08 | 1.0930 | 1.1000 | 0% |
2022-04-01 | 1.0910 | 1.0980 | 0.18% |
2022-03-25 | 1.0920 | 1.0990 | 0.09% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
0.18%
| 3.09 | 5.39 |
近2年 |
1.23%
| 0.12 | 0.12 |
近3年 |
1.41%
| -0.17 | -0.14 |
近4年 |
1.41%
| 0.07 | 0.09 |
成立以来 |
1.41%
| 0.01 | 0.01 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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