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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 3.47% | 7.04% | 16.29% | 18.39% | 25.31% | -2.80% | -- |
中债财富指数 | 1.89% | 4.67% | 3.37% | 5.69% | 3.13% | 1.47% | -- |
同类排名 | 314/1111 | 734/1387 | 228/1389 | 167/968 | 46/643 | 501/545 | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-03 | 1.4010 | 1.8010 | 0.34% |
2024-02 | 1.3962 | 1.7962 | 1.27% |
2024-01 | 1.3787 | 1.7787 | 1.82% |
2023-12 | 1.4534 | 1.7534 | 1.74% |
2023-11 | 1.4285 | 1.7285 | 2.28% |
2023-10 | 1.3966 | 1.6966 | 0.03% |
2023-09 | 1.3962 | 1.6962 | 0.03% |
2023-08 | 1.3958 | 1.6958 | 0.93% |
2023-07 | 1.3829 | 1.6829 | -0.45% |
2023-06 | 1.3891 | 1.6891 | -0.79% |
2023-05 | 1.4002 | 1.7002 | -1.02% |
2023-04 | 1.4145 | 1.7145 | 0.80% |
2023-03 | 1.4032 | 1.7032 | 0.35% |
2023-02 | 1.3983 | 1.6983 | 0.59% |
2023-01 | 1.3900 | 1.6900 | 2.39% |
2022-12 | 1.3575 | 1.6575 | 1.64% |
2022-11 | 1.3356 | 1.6356 | 8.55% |
2022-10 | 1.2305 | 1.5305 | -3.45% |
2022-09 | 1.2745 | 1.5745 | -0.94% |
2022-08 | 1.5893 | 1.5893 | 1.47% |
2022-07 | 1.5662 | 1.5662 | 1.53% |
2022-06 | 1.5426 | 1.5426 | 2.25% |
2022-05 | 1.5086 | 1.5086 | 0.47% |
2022-04 | 1.5015 | 1.5015 | 2.08% |
2022-03 | 1.4709 | 1.4709 | 0.47% |
2022-02 | 1.4640 | 1.4640 | -0.54% |
2022-01 | 1.4720 | 1.4720 | 2.08% |
2021-12 | 1.4420 | 1.4420 | 1.62% |
2021-11 | 1.4190 | 1.4190 | -0.56% |
2021-10 | 1.4270 | 1.4270 | -0.42% |
2021-09 | 1.4330 | 1.4330 | 0.42% |
2021-08 | 1.4270 | 1.4270 | 3.33% |
2021-07 | 1.3810 | 1.3810 | 0.88% |
2021-06 | 1.3690 | 1.3690 | -0.51% |
2021-05 | 1.3760 | 1.3760 | 1.70% |
2021-04 | 1.3530 | 1.3530 | 2.04% |
2021-03 | 1.3260 | 1.3260 | 3.67% |
2021-02 | 1.2790 | 1.2790 | -0.39% |
2021-01 | 1.2840 | 1.2840 | 5.42% |
2020-12 | 1.2180 | 1.2180 | 3.05% |
2020-11 | 1.1820 | 1.1820 | 0.08% |
2020-10 | 1.1810 | 1.1810 | -1.83% |
2020-09 | 1.2030 | 1.2030 | 1.43% |
2020-08 | 1.1860 | 1.1860 | 0.08% |
2020-07 | 1.1850 | 1.1850 | 4.77% |
2020-06 | 1.1310 | 1.1310 | 5.70% |
2020-05 | 1.0700 | 1.0700 | 4.29% |
2020-04 | 1.0260 | 1.0260 | 1.89% |
2020-03 | 1.0070 | 1.0070 | 1.00% |
2020-02 | 0.9970 | 0.9970 | 2.15% |
2020-01 | 0.9760 | 0.9760 | -1.11% |
2019-12 | 0.9870 | 0.9870 | -0.50% |
2019-11 | 0.9920 | 0.9920 | -0.80% |
2019-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-03-22 | 1.4010 | 1.8010 | 0.33% |
2024-03-15 | 1.4057 | 1.8057 | 0% |
2024-03-08 | 1.4053 | 1.8053 | 0% |
2024-03-01 | 1.3985 | 1.7985 | 0% |
2024-02-29 | 1.3962 | 1.7962 | 0% |
2024-02-23 | 1.3944 | 1.7944 | 0% |
2024-02-08 | 1.3728 | 1.7728 | 0.43% |
2024-02-02 | 1.3758 | 1.7758 | 0.21% |
2024-01-31 | 1.3787 | 1.7787 | 0% |
2024-01-26 | 1.3661 | 1.7661 | 0.07% |
2024-01-19 | 1.3671 | 1.7671 | 0% |
2024-01-12 | 1.3628 | 1.7628 | 0% |
2024-01-05 | 1.4585 | 1.7585 | 0% |
2023-12-31 | 1.4534 | 1.7534 | 0% |
2023-12-29 | 1.4529 | 1.7529 | 0% |
2023-12-22 | 1.4438 | 1.7438 | 0% |
2023-12-15 | 1.4437 | 1.7437 | 0% |
2023-12-08 | 1.4296 | 1.7296 | 0% |
2023-12-01 | 1.4266 | 1.7266 | 0.13% |
2023-11-30 | 1.4285 | 1.7285 | 0% |
2023-11-24 | 1.4219 | 1.7219 | 0% |
2023-11-17 | 1.4115 | 1.7115 | 0.39% |
2023-11-10 | 1.4114 | 1.7114 | 0.39% |
2023-11-03 | 1.4026 | 1.7026 | 1.02% |
2023-10-31 | 1.3966 | 1.6966 | 1.44% |
2023-10-27 | 1.3953 | 1.6953 | 1.53% |
2023-10-20 | 1.3911 | 1.6911 | 1.83% |
2023-10-13 | 1.4012 | 1.7012 | 1.11% |
2023-09-30 | 1.3962 | 1.6962 | 1.47% |
2023-09-28 | 1.3952 | 1.6952 | 1.54% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
2.89%
| 1.26 | 1.42 |
近2年 |
5.03%
| 1.98 | 3.42 |
近3年 |
5.03%
| 1.73 | 2.89 |
近4年 |
5.03%
| 2.16 | 3.53 |
成立以来 |
5.03%
| 1.93 | 3.02 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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