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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | -- | 5.10% | -19.39% | 8.82% | -0.05% | 0.00% | -- |
中债财富指数 | -- | 3.17% | 3.35% | 5.69% | 3.55% | 0.00% | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2023-09 | 0.9216 | 0.9216 | 0.02% |
2023-08 | 0.9214 | 0.9214 | 0.29% |
2023-07 | 0.9187 | 0.9187 | 3.52% |
2023-06 | 0.8875 | 0.8875 | 4.24% |
2023-05 | 0.8514 | 0.8514 | -0.72% |
2023-04 | 0.8576 | 0.8576 | -1.04% |
2023-03 | 0.8666 | 0.8666 | -0.53% |
2023-02 | 0.8712 | 0.8712 | -0.71% |
2023-01 | 0.8774 | 0.8774 | 0.06% |
2022-12 | 0.8769 | 0.8769 | -0.23% |
2022-11 | 0.8789 | 0.8789 | 0.65% |
2022-10 | 0.8732 | 0.8732 | 0.11% |
2022-09 | 0.8722 | 0.8722 | 0.31% |
2022-08 | 0.8695 | 0.8695 | 0.08% |
2022-07 | 0.8688 | 0.8688 | 0.93% |
2022-06 | 0.8608 | 0.8608 | 1.27% |
2022-05 | 0.8500 | 0.8500 | 0.47% |
2022-04 | 0.8460 | 0.8460 | -2.77% |
2022-03 | 0.8701 | 0.8701 | -13.52% |
2022-02 | 1.0061 | 1.0061 | 0.14% |
2022-01 | 1.0047 | 1.0047 | -7.64% |
2021-12 | 1.0878 | 1.0878 | 0.32% |
2021-11 | 1.0843 | 1.0843 | 3.80% |
2021-10 | 1.0446 | 1.0446 | -5.22% |
2021-09 | 1.1021 | 1.1021 | 0.41% |
2021-08 | 1.0976 | 1.0976 | 4.78% |
2021-07 | 1.0475 | 1.0475 | 4.03% |
2021-06 | 1.0069 | 1.0069 | -2.38% |
2021-05 | 1.0314 | 1.0314 | 0.28% |
2021-04 | 1.0285 | 1.0285 | -2.17% |
2021-03 | 1.0513 | 1.0513 | 6.10% |
2021-02 | 0.9909 | 0.9909 | 9.70% |
2021-01 | 0.9033 | 0.9033 | -9.63% |
2020-12 | 0.9996 | 0.9996 | -16.35% |
2020-11 | 1.1950 | 1.1950 | 16.84% |
2020-10 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% |
2020-09 | 1.0227 | 1.0227 | -1.23% |
2020-08 | 1.0354 | 1.0354 | 0.45% |
2020-07 | 1.0308 | 1.0308 | 2.44% |
2020-06 | 1.0062 | 1.0062 | -0.23% |
2020-05 | 1.0085 | 1.0085 | 0.84% |
2019-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2023-09-08 | 0.9216 | 0.9216 | 24.53% |
2023-09-01 | 0.9214 | 0.9214 | 24.55% |
2023-08-25 | 0.9218 | 0.9218 | 24.52% |
2023-08-18 | 0.9227 | 0.9227 | 24.44% |
2023-08-11 | 0.9230 | 0.9230 | 24.42% |
2023-08-04 | 0.9220 | 0.9220 | 24.5% |
2023-07-28 | 0.9187 | 0.9187 | 24.77% |
2023-07-21 | 0.8944 | 0.8944 | 26.76% |
2023-07-14 | 0.8937 | 0.8937 | 26.82% |
2023-07-07 | 0.8876 | 0.8876 | 27.32% |
2023-06-30 | 0.8875 | 0.8875 | 27.33% |
2023-06-21 | 0.8707 | 0.8707 | 28.7% |
2023-06-16 | 0.8771 | 0.8771 | 28.18% |
2023-06-09 | 0.8541 | 0.8541 | 30.06% |
2023-06-02 | 0.8514 | 0.8514 | 30.28% |
2023-05-26 | 0.8477 | 0.8477 | 30.58% |
2023-05-19 | 0.8591 | 0.8591 | 29.65% |
2023-05-12 | 0.8652 | 0.8652 | 29.15% |
2023-05-05 | 0.8615 | 0.8615 | 29.45% |
2023-04-28 | 0.8576 | 0.8576 | 29.77% |
2023-04-21 | 0.8538 | 0.8538 | 30.09% |
2023-04-14 | 0.8609 | 0.8609 | 29.5% |
2023-04-07 | 0.8586 | 0.8586 | 29.69% |
2023-03-31 | 0.8666 | 0.8666 | 29.04% |
2023-03-24 | 0.8613 | 0.8613 | 29.47% |
2023-03-17 | 0.8538 | 0.8538 | 30.09% |
2023-03-10 | 0.8549 | 0.8549 | 30% |
2023-03-03 | 0.8712 | 0.8712 | 28.66% |
2023-02-24 | 0.8636 | 0.8636 | 29.28% |
2023-02-17 | 0.8691 | 0.8691 | 28.83% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
4.15%
| 0.51 | 0.69 |
近2年 |
25.80%
| -1.27 | -1.26 |
近3年 |
30.76%
| -0.26 | -0.33 |
成立以来 |
30.76%
| -0.21 | -0.27 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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