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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 0.61% | -5.66% | -8.01% | 12.36% | 5.24% | -- | -- |
沪深300 | 3.22% | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.04% | -- | -- |
同类排名 | 408/1375 | 1464/1832 | 1328/1923 | 251/1722 | 754/1212 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.0325 | 1.0325 | -0.40% |
2024-03 | 1.0366 | 1.0366 | 2.97% |
2024-02 | 1.0067 | 1.0067 | 9.10% |
2024-01 | 0.9227 | 0.9227 | -10.09% |
2023-12 | 1.0262 | 1.0262 | -0.68% |
2023-11 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% |
2023-10 | 1.0326 | 1.0326 | -0.28% |
2023-09 | 1.0355 | 1.0355 | -2.08% |
2023-08 | 1.0575 | 1.0575 | -2.75% |
2023-07 | 1.0874 | 1.0874 | 2.67% |
2023-06 | 1.0591 | 1.0591 | -1.21% |
2023-05 | 1.0721 | 1.0721 | -0.98% |
2023-04 | 1.0827 | 1.0827 | -0.06% |
2023-03 | 1.0833 | 1.0833 | -2.71% |
2023-02 | 1.1135 | 1.1135 | -2.47% |
2023-01 | 1.1417 | 1.1417 | 4.95% |
2022-12 | 1.0878 | 1.0878 | -0.11% |
2022-11 | 1.0890 | 1.0890 | 3.76% |
2022-10 | 1.0495 | 1.0495 | 0.31% |
2022-09 | 1.0463 | 1.0463 | -5.13% |
2022-08 | 1.1029 | 1.1029 | -2.95% |
2022-07 | 1.1364 | 1.1364 | -0.21% |
2022-06 | 1.1388 | 1.1388 | 4.07% |
2022-05 | 1.0943 | 1.0943 | 2.75% |
2022-04 | 1.0650 | 1.0650 | -5.84% |
2022-03 | 1.1310 | 1.1310 | -2.39% |
2022-02 | 1.1587 | 1.1587 | 1.45% |
2022-01 | 1.1421 | 1.1421 | -3.42% |
2021-12 | 1.1825 | 1.1825 | -1.34% |
2021-11 | 1.1985 | 1.1985 | 3.84% |
2021-10 | 1.1542 | 1.1542 | -0.32% |
2021-09 | 1.1579 | 1.1579 | -0.19% |
2021-08 | 1.1601 | 1.1601 | 4.19% |
2021-07 | 1.1134 | 1.1134 | 1.47% |
2021-06 | 1.0973 | 1.0973 | -0.44% |
2021-05 | 1.1022 | 1.1022 | 2.26% |
2021-04 | 1.0778 | 1.0778 | 0.85% |
2021-03 | 1.0687 | 1.0687 | 0.66% |
2021-02 | 1.0617 | 1.0617 | 0.85% |
2021-01 | 1.0528 | 1.0528 | 0.04% |
2020-12 | 1.0524 | 1.0524 | 0.14% |
2020-11 | 1.0509 | 1.0509 | 1.29% |
2020-10 | 1.0375 | 1.0375 | -0.05% |
2020-09 | 1.0380 | 1.0380 | -2.85% |
2020-08 | 1.0684 | 1.0684 | 2.22% |
2020-07 | 1.0452 | 1.0452 | 3.23% |
2020-06 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.0325 | 1.0325 | 13.85% |
2024-04-12 | 1.0392 | 1.0392 | 13.29% |
2024-04-03 | 1.0461 | 1.0461 | 12.72% |
2024-03-29 | 1.0366 | 1.0366 | 13.51% |
2024-03-22 | 1.0329 | 1.0329 | 13.82% |
2024-03-15 | 1.0403 | 1.0403 | 13.2% |
2024-03-08 | 1.0156 | 1.0156 | 15.26% |
2024-03-01 | 1.0067 | 1.0067 | 16% |
2024-02-23 | 0.9957 | 0.9957 | 16.92% |
2024-02-08 | 0.9585 | 0.9585 | 20.03% |
2024-02-02 | 0.9227 | 0.9227 | 23.01% |
2024-01-26 | 0.9811 | 0.9811 | 18.14% |
2024-01-19 | 0.9779 | 0.9779 | 18.41% |
2024-01-12 | 1.0054 | 1.0054 | 16.11% |
2024-01-05 | 1.0081 | 1.0081 | 15.89% |
2023-12-29 | 1.0262 | 1.0262 | 14.38% |
2023-12-22 | 1.0034 | 1.0034 | 16.28% |
2023-12-15 | 1.0104 | 1.0104 | 15.69% |
2023-12-08 | 1.0087 | 1.0087 | 15.84% |
2023-12-01 | 1.0332 | 1.0332 | 13.79% |
2023-11-24 | 1.0346 | 1.0346 | 13.68% |
2023-11-17 | 1.0415 | 1.0415 | 13.1% |
2023-11-10 | 1.0346 | 1.0346 | 13.68% |
2023-11-03 | 1.0326 | 1.0326 | 13.84% |
2023-10-27 | 1.0162 | 1.0162 | 15.21% |
2023-10-20 | 0.9950 | 0.9950 | 16.98% |
2023-10-13 | 1.0247 | 1.0247 | 14.5% |
2023-09-28 | 1.0355 | 1.0355 | 13.6% |
2023-09-22 | 1.0420 | 1.0420 | 13.06% |
2023-09-15 | 1.0493 | 1.0493 | 12.45% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
15.39%
| -0.56 | -0.77 |
近2年 |
20.57%
| -0.51 | -0.73 |
近3年 |
23.01%
| -0.31 | -0.47 |
成立以来 |
23.01%
| -0.16 | -0.24 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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