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今年以来 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|
收益率 | 12.00% | 13.70% | -3.90% | 12.57% | -1.56% | -- | -- |
南华商品指数 | 3.77% | 8.07% | 19.34% | 20.58% | 10.48% | -- | -- |
同类排名 | 44/1007 | 163/1519 | 1257/1731 | 363/1661 | 1038/1167 | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2024-04 | 1.3561 | 1.3561 | -0.37% |
2024-03 | 1.3612 | 1.3612 | 8.38% |
2024-02 | 1.2559 | 1.2559 | 8.43% |
2024-01 | 1.1583 | 1.1583 | -4.34% |
2023-12 | 1.2108 | 1.2108 | -2.12% |
2023-11 | 1.2370 | 1.2370 | -0.16% |
2023-10 | 1.2390 | 1.2390 | 2.34% |
2023-09 | 1.2107 | 1.2107 | -1.48% |
2023-08 | 1.2289 | 1.2289 | -0.23% |
2023-07 | 1.2317 | 1.2317 | 4.59% |
2023-06 | 1.1777 | 1.1777 | -1.03% |
2023-05 | 1.1900 | 1.1900 | 0.89% |
2023-04 | 1.1795 | 1.1795 | 6.57% |
2023-03 | 1.1068 | 1.1068 | 1.14% |
2023-02 | 1.0943 | 1.0943 | -2.51% |
2023-01 | 1.1225 | 1.1225 | 5.41% |
2022-12 | 1.0649 | 1.0649 | 3.20% |
2022-11 | 1.0319 | 1.0319 | 0.31% |
2022-10 | 1.0287 | 1.0287 | -4.08% |
2022-09 | 1.0725 | 1.0725 | 0.89% |
2022-08 | 1.0630 | 1.0630 | -7.24% |
2022-07 | 1.1460 | 1.1460 | 4.00% |
2022-06 | 1.1019 | 1.1019 | 2.96% |
2022-05 | 1.0702 | 1.0702 | -0.62% |
2022-04 | 1.0769 | 1.0769 | -0.79% |
2022-03 | 1.0855 | 1.0855 | -1.83% |
2022-02 | 1.1057 | 1.1057 | -2.47% |
2022-01 | 1.1337 | 1.1337 | 2.31% |
2021-12 | 1.1081 | 1.1081 | -2.03% |
2021-11 | 1.1311 | 1.1311 | 0.35% |
2021-10 | 1.1271 | 1.1271 | 3.82% |
2021-09 | 1.0856 | 1.0856 | 12.97% |
2021-08 | 0.9610 | 0.9610 | -6.83% |
2021-07 | 1.0314 | 1.0314 | 4.29% |
2021-06 | 0.9890 | 0.9890 | -3.89% |
2021-05 | 1.0290 | 1.0290 | -1.13% |
2021-04 | 1.0408 | 1.0408 | -1.51% |
2021-03 | 1.0568 | 1.0568 | -1.94% |
2021-02 | 1.0777 | 1.0777 | 5.72% |
2021-01 | 1.0194 | 1.0194 | 3.56% |
2020-12 | 0.9844 | 0.9844 | 3.20% |
2020-11 | 0.9539 | 0.9539 | 2.42% |
2020-10 | 0.9314 | 0.9314 | -0.34% |
2020-09 | 0.9346 | 0.9346 | -6.38% |
2020-08 | 0.9983 | 0.9983 | -0.14% |
2020-07 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2024-04-19 | 1.3561 | 1.3561 | 1.91% |
2024-04-12 | 1.3663 | 1.3663 | 1.17% |
2024-04-03 | 1.3825 | 1.3825 | 0% |
2024-03-29 | 1.3612 | 1.3612 | 0% |
2024-03-22 | 1.2926 | 1.2926 | 0% |
2024-03-15 | 1.2702 | 1.2702 | 0% |
2024-03-08 | 1.2488 | 1.2488 | 1.17% |
2024-03-01 | 1.2559 | 1.2559 | 0.61% |
2024-02-23 | 1.2148 | 1.2148 | 3.86% |
2024-02-08 | 1.2009 | 1.2009 | 4.96% |
2024-02-02 | 1.1583 | 1.1583 | 8.33% |
2024-01-26 | 1.2098 | 1.2098 | 4.26% |
2024-01-19 | 1.1632 | 1.1632 | 7.95% |
2024-01-12 | 1.1940 | 1.1940 | 5.51% |
2024-01-05 | 1.1996 | 1.1996 | 5.06% |
2023-12-29 | 1.2108 | 1.2108 | 4.18% |
2023-12-22 | 1.2191 | 1.2191 | 3.52% |
2023-12-15 | 1.2208 | 1.2208 | 3.39% |
2023-12-08 | 1.2347 | 1.2347 | 2.29% |
2023-12-01 | 1.2370 | 1.2370 | 2.11% |
2023-11-24 | 1.2307 | 1.2307 | 2.6% |
2023-11-17 | 1.2636 | 1.2636 | 0% |
2023-11-10 | 1.2592 | 1.2592 | 0% |
2023-11-03 | 1.2390 | 1.2390 | 0.94% |
2023-10-27 | 1.2507 | 1.2507 | 0% |
2023-10-20 | 1.2224 | 1.2224 | 0.76% |
2023-10-13 | 1.2212 | 1.2212 | 0.85% |
2023-09-28 | 1.2107 | 1.2107 | 1.7% |
2023-09-22 | 1.2267 | 1.2267 | 0.41% |
2023-09-15 | 1.2247 | 1.2247 | 0.57% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
近1年 |
8.33%
| 1.10 | 2.25 |
近2年 |
12.89%
| 0.79 | 1.50 |
近3年 |
15.35%
| 0.49 | 0.75 |
成立以来 |
15.35%
| 0.43 | 0.68 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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