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当前位置： 格上基金首页 私募证券首页 私募产品 元涞专享FOF1号

元涞专享FOF1号

组合基金正在运行
1.0506
单位净值(2024-04-19)
3.97%
年化收益
5.61%
近一年收益
复权净值：
1.0506
私募公司：
元涞投资
基金经理：
--
成立日期：
2023-01-12
夏普比率：
0.14
备案编号：
SZD392
机构规模
:
5-10亿元
  • 基金业绩
  • 基金信息
  • 基金公司
  • 基金经理
  • 最新视频

元涞专享FOF1号 走势图

年度业绩

历史业绩

历史净值

今年以来2023年2022年2021年2020年2019年2018年
收益率
2.73%
2.27%
--
--
--
--
--
沪深300
3.22%
-14.60%
--
--
--
--
--
同类排名
166/1375
694/1832
--
--
--
--
--
四分位

元涞专享FOF1号 月度回报图

月份单位净值累计净值月涨跌幅
2024-04
1.0506
1.0506
2.19%
2024-03
1.0281
1.0281
5.55%
2024-02
0.9740
0.9740
3.35%
2024-01
0.9424
0.9424
-7.85%
2023-12
1.0227
1.0227
-1.12%
2023-11
1.0343
1.0343
1.74%
2023-10
1.0166
1.0166
0.56%
2023-09
1.0109
1.0109
-1.49%
2023-08
1.0262
1.0262
-0.56%
2023-07
1.0320
1.0320
2.45%
2023-06
1.0073
1.0073
1.64%
2023-05
0.9910
0.9910
-1.09%
2023-04
1.0019
1.0019
-0.61%
2023-03
1.0080
1.0080
-1.72%
2023-02
1.0256
1.0256
0.00%
2023-01
1.0256
1.0256
0.00%

元涞专享FOF1号 回撤走势图

净值日期单位净值累计净值回撤
2024-04-19
1.0506
1.0506
0.6%
2024-04-12
1.0569
1.0569
0%
2024-04-03
1.0361
1.0361
0.23%
2024-03-29
1.0281
1.0281
1%
2024-03-22
1.0052
1.0052
3.21%
2024-03-15
1.0184
1.0184
1.94%
2024-03-08
0.9950
0.9950
4.19%
2024-03-01
0.9740
0.9740
6.21%
2024-02-23
0.9814
0.9814
5.5%
2024-02-08
0.9508
0.9508
8.44%
2024-02-02
0.9424
0.9424
9.25%
2024-01-26
0.9998
0.9998
3.73%
2024-01-19
0.9921
0.9921
4.47%
2024-01-12
1.0137
1.0137
2.39%
2024-01-05
1.0169
1.0169
2.08%
2023-12-29
1.0227
1.0227
1.52%
2023-12-22
1.0031
1.0031
3.41%
2023-12-15
1.0126
1.0126
2.49%
2023-12-08
1.0085
1.0085
2.89%
2023-12-01
1.0343
1.0343
0.4%
2023-11-24
1.0327
1.0327
0.56%
2023-11-17
1.0309
1.0309
0.73%
2023-11-10
1.0204
1.0204
1.74%
2023-11-03
1.0166
1.0166
2.11%
2023-10-27
1.0018
1.0018
3.53%
2023-10-20
0.9810
0.9810
5.54%
2023-10-13
0.9996
0.9996
3.75%
2023-09-28
1.0109
1.0109
2.66%
2023-09-22
1.0125
1.0125
2.5%
2023-09-15
1.0155
1.0155
2.21%

元涞专享FOF1号 风险评估表

时间最大回撤夏普比率索提诺比率
近1年
9.25%
0.28
0.36
成立以来
9.25%
0.14
0.17

提示：1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率，即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。

2.索提诺比率（Sortino Ratio）: 区分了波动的好坏，衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高，基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高

或拨打理财热线 ： 400-080-5828

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  • 监督机构

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