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今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
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收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 652/1362 | 10620/17961 | 15404/20823 | 14322/21452 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-08 | 1.0379 | 1.0379 | 20.56% |
2025-07 | 0.8609 | 0.8609 | 10.87% |
2025-06 | 0.7765 | 0.7765 | 1.58% |
2025-05 | 0.7644 | 0.7644 | 0.82% |
2025-04 | 0.7582 | 0.7582 | -2.41% |
2025-03 | 0.7769 | 0.7769 | -0.46% |
2025-02 | 0.7805 | 0.7805 | 1.83% |
2025-01 | 0.7665 | 0.7665 | 1.55% |
2024-12 | 0.7548 | 0.7548 | -0.05% |
2024-11 | 0.7552 | 0.7552 | 1.10% |
2024-10 | 0.7470 | 0.7470 | 0.52% |
2024-09 | 0.7431 | 0.7431 | 5.21% |
2024-08 | 0.7063 | 0.7063 | -0.32% |
2024-07 | 0.7086 | 0.7086 | 0.18% |
2024-06 | 0.7073 | 0.7073 | 0.77% |
2024-05 | 0.7019 | 0.7019 | 0.07% |
2024-04 | 0.7014 | 0.7014 | -1.07% |
2024-03 | 0.7090 | 0.7090 | 0.51% |
2024-02 | 0.7054 | 0.7054 | 0.18% |
2024-01 | 0.7041 | 0.7041 | -0.25% |
2023-12 | 0.7059 | 0.7059 | -0.10% |
2023-11 | 0.7066 | 0.7066 | 0.07% |
2023-10 | 0.7061 | 0.7061 | 0.01% |
2023-09 | 0.7060 | 0.7060 | -0.27% |
2023-08 | 0.7079 | 0.7079 | -2.01% |
2023-07 | 0.7224 | 0.7224 | -2.47% |
2023-06 | 0.7407 | 0.7407 | -2.40% |
2023-05 | 0.7589 | 0.7589 | 0.70% |
2023-04 | 0.7536 | 0.7536 | -1.14% |
2023-03 | 0.7623 | 0.7623 | -0.10% |
2023-02 | 0.7631 | 0.7631 | -2.84% |
2023-01 | 0.7854 | 0.7854 | 2.69% |
2022-12 | 0.7648 | 0.7648 | -2.62% |
2022-11 | 0.7854 | 0.7854 | -1.11% |
2022-10 | 0.7942 | 0.7942 | -0.71% |
2022-09 | 0.7999 | 0.7999 | -4.75% |
2022-08 | 0.8398 | 0.8398 | -5.93% |
2022-07 | 0.8927 | 0.8927 | 2.47% |
2022-06 | 0.8712 | 0.8712 | 4.07% |
2022-05 | 0.8371 | 0.8371 | -0.68% |
2022-04 | 0.8428 | 0.8428 | -1.69% |
2022-03 | 0.8573 | 0.8573 | -4.26% |
2022-02 | 0.8954 | 0.8954 | -0.96% |
2022-01 | 0.9041 | 0.9041 | -8.27% |
2021-12 | 0.9856 | 0.9856 | -0.80% |
2021-11 | 0.9935 | 0.9935 | -0.65% |
2021-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-08-29 | 1.0379 | 1.0379 | 0% |
2025-08-22 | 0.9443 | 0.9443 | 6.74% |
2025-08-15 | 0.8951 | 0.8951 | 11.6% |
2025-08-08 | 0.8561 | 0.8561 | 15.45% |
2025-08-01 | 0.8405 | 0.8405 | 16.99% |
2025-07-31 | 0.8609 | 0.8609 | 14.97% |
2025-07-25 | 0.8182 | 0.8182 | 19.19% |
2025-07-18 | 0.8231 | 0.8231 | 18.71% |
2025-07-11 | 0.7829 | 0.7829 | 22.68% |
2025-07-04 | 0.7807 | 0.7807 | 22.89% |
2025-06-30 | 0.7765 | 0.7765 | 23.31% |
2025-06-27 | 0.7694 | 0.7694 | 24.01% |
2025-06-20 | 0.7646 | 0.7646 | 24.48% |
2025-06-13 | 0.7933 | 0.7933 | 21.65% |
2025-06-06 | 0.7875 | 0.7875 | 22.22% |
2025-05-30 | 0.7644 | 0.7644 | 24.5% |
2025-05-23 | 0.7579 | 0.7579 | 25.15% |
2025-05-16 | 0.7512 | 0.7512 | 25.81% |
2025-05-09 | 0.7541 | 0.7541 | 25.52% |
2025-04-30 | 0.7582 | 0.7582 | 25.12% |
2025-04-25 | 0.7538 | 0.7538 | 25.55% |
2025-04-18 | 0.7462 | 0.7462 | 26.3% |
2025-04-11 | 0.7457 | 0.7457 | 26.35% |
2025-04-03 | 0.7770 | 0.7770 | 23.26% |
2025-03-31 | 0.7769 | 0.7769 | 23.27% |
2025-03-28 | 0.7772 | 0.7772 | 23.24% |
2025-03-21 | 0.7816 | 0.7816 | 22.8% |
2025-03-14 | 0.7930 | 0.7930 | 21.68% |
2025-03-07 | 0.8044 | 0.8044 | 20.55% |
2025-02-28 | 0.7805 | 0.7805 | 22.91% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
![]() 暂无数据 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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