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今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
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收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 656/1362 | 10594/17961 | 15405/20823 | 14323/21452 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-08 | 1.0375 | 1.0375 | 20.54% |
2025-07 | 0.8607 | 0.8607 | 10.87% |
2025-06 | 0.7763 | 0.7763 | 1.57% |
2025-05 | 0.7643 | 0.7643 | 0.80% |
2025-04 | 0.7582 | 0.7582 | -2.39% |
2025-03 | 0.7768 | 0.7768 | -0.46% |
2025-02 | 0.7804 | 0.7804 | 1.83% |
2025-01 | 0.7664 | 0.7664 | 1.56% |
2024-12 | 0.7546 | 0.7546 | -0.07% |
2024-11 | 0.7551 | 0.7551 | 1.11% |
2024-10 | 0.7468 | 0.7468 | 0.51% |
2024-09 | 0.7430 | 0.7430 | 5.21% |
2024-08 | 0.7062 | 0.7062 | -0.01% |
2024-07 | 0.7063 | 0.7063 | -0.21% |
2024-06 | 0.7078 | 0.7078 | 0.85% |
2024-05 | 0.7018 | 0.7018 | 0.07% |
2024-04 | 0.7013 | 0.7013 | -1.07% |
2024-03 | 0.7089 | 0.7089 | 0.51% |
2024-02 | 0.7053 | 0.7053 | 0.01% |
2024-01 | 0.7052 | 0.7052 | -0.16% |
2023-12 | 0.7063 | 0.7063 | -0.07% |
2023-11 | 0.7068 | 0.7068 | 0.03% |
2023-10 | 0.7066 | 0.7066 | 0.03% |
2023-09 | 0.7064 | 0.7064 | -0.20% |
2023-08 | 0.7078 | 0.7078 | -2.02% |
2023-07 | 0.7224 | 0.7224 | -2.47% |
2023-06 | 0.7407 | 0.7407 | -2.40% |
2023-05 | 0.7589 | 0.7589 | 0.70% |
2023-04 | 0.7536 | 0.7536 | -1.14% |
2023-03 | 0.7623 | 0.7623 | -0.10% |
2023-02 | 0.7631 | 0.7631 | -2.84% |
2023-01 | 0.7854 | 0.7854 | 2.69% |
2022-12 | 0.7648 | 0.7648 | -2.34% |
2022-11 | 0.7831 | 0.7831 | -1.40% |
2022-10 | 0.7942 | 0.7942 | -0.71% |
2022-09 | 0.7999 | 0.7999 | -4.75% |
2022-08 | 0.8398 | 0.8398 | -5.93% |
2022-07 | 0.8927 | 0.8927 | 2.47% |
2022-06 | 0.8712 | 0.8712 | 4.07% |
2022-05 | 0.8371 | 0.8371 | -0.68% |
2022-04 | 0.8428 | 0.8428 | -1.69% |
2022-03 | 0.8573 | 0.8573 | -4.78% |
2022-02 | 0.9003 | 0.9003 | -0.42% |
2022-01 | 0.9041 | 0.9041 | -8.27% |
2021-12 | 0.9856 | 0.9856 | -0.80% |
2021-11 | 0.9935 | 0.9935 | -0.65% |
2021-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-08-29 | 1.0375 | 1.0375 | 0% |
2025-08-22 | 0.9440 | 0.9440 | 6.77% |
2025-08-15 | 0.8949 | 0.8949 | 11.61% |
2025-08-08 | 0.8560 | 0.8560 | 15.46% |
2025-08-01 | 0.8403 | 0.8403 | 17.01% |
2025-07-31 | 0.8607 | 0.8607 | 14.99% |
2025-07-25 | 0.8180 | 0.8180 | 19.21% |
2025-07-18 | 0.8229 | 0.8229 | 18.73% |
2025-07-11 | 0.7828 | 0.7828 | 22.69% |
2025-07-04 | 0.7806 | 0.7806 | 22.9% |
2025-06-30 | 0.7763 | 0.7763 | 23.33% |
2025-06-27 | 0.7693 | 0.7693 | 24.02% |
2025-06-20 | 0.7645 | 0.7645 | 24.49% |
2025-06-13 | 0.7932 | 0.7932 | 21.66% |
2025-06-06 | 0.7874 | 0.7874 | 22.23% |
2025-05-30 | 0.7643 | 0.7643 | 24.51% |
2025-05-23 | 0.7578 | 0.7578 | 25.16% |
2025-05-16 | 0.7511 | 0.7511 | 25.82% |
2025-05-09 | 0.7540 | 0.7540 | 25.53% |
2025-04-30 | 0.7582 | 0.7582 | 25.12% |
2025-04-25 | 0.7537 | 0.7537 | 25.56% |
2025-04-18 | 0.7462 | 0.7462 | 26.3% |
2025-04-11 | 0.7456 | 0.7456 | 26.36% |
2025-04-03 | 0.7770 | 0.7770 | 23.26% |
2025-03-31 | 0.7768 | 0.7768 | 23.28% |
2025-03-28 | 0.7771 | 0.7771 | 23.25% |
2025-03-21 | 0.7815 | 0.7815 | 22.81% |
2025-03-14 | 0.7929 | 0.7929 | 21.69% |
2025-03-07 | 0.8043 | 0.8043 | 20.56% |
2025-02-28 | 0.7804 | 0.7804 | 22.92% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
![]() 暂无数据 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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