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今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
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收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | 557/1362 | 10782/17961 | 15397/20823 | 13678/21452 | -- | -- | -- |
四分位
|
月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
---|
2025-07 | 0.7983 | 0.7983 | 0.00% |
2025-06 | 0.7983 | 0.7983 | 1.58% |
2025-05 | 0.7859 | 0.7859 | 0.81% |
2025-04 | 0.7796 | 0.7796 | -2.40% |
2025-03 | 0.7988 | 0.7988 | -0.46% |
2025-02 | 0.8025 | 0.8025 | 1.83% |
2025-01 | 0.7881 | 0.7881 | 1.57% |
2024-12 | 0.7759 | 0.7759 | -0.06% |
2024-11 | 0.7764 | 0.7764 | 1.09% |
2024-10 | 0.7680 | 0.7680 | 0.52% |
2024-09 | 0.7640 | 0.7640 | 5.22% |
2024-08 | 0.7261 | 0.7261 | -0.33% |
2024-07 | 0.7285 | 0.7285 | 0.89% |
2024-06 | 0.7221 | 0.7221 | 1.93% |
2024-05 | 0.7084 | 0.7084 | 0.21% |
2024-04 | 0.7069 | 0.7069 | -1.05% |
2024-03 | 0.7144 | 0.7144 | 0.51% |
2024-02 | 0.7108 | 0.7108 | 0.91% |
2024-01 | 0.7044 | 0.7044 | -0.91% |
2023-12 | 0.7109 | 0.7109 | -0.21% |
2023-11 | 0.7124 | 0.7124 | 0.49% |
2023-10 | 0.7089 | 0.7089 | 0.01% |
2023-09 | 0.7088 | 0.7088 | -1.24% |
2023-08 | 0.7177 | 0.7177 | -1.55% |
2023-07 | 0.7290 | 0.7290 | -2.62% |
2023-06 | 0.7486 | 0.7486 | -2.65% |
2023-05 | 0.7690 | 0.7690 | 0.97% |
2023-04 | 0.7616 | 0.7616 | -1.14% |
2023-03 | 0.7704 | 0.7704 | -1.18% |
2023-02 | 0.7796 | 0.7796 | -1.74% |
2023-01 | 0.7934 | 0.7934 | 2.64% |
2022-12 | 0.7730 | 0.7730 | -2.32% |
2022-11 | 0.7914 | 0.7914 | -1.22% |
2022-10 | 0.8012 | 0.8012 | -0.89% |
2022-09 | 0.8084 | 0.8084 | -4.75% |
2022-08 | 0.8487 | 0.8487 | -5.92% |
2022-07 | 0.9021 | 0.9021 | 2.46% |
2022-06 | 0.8804 | 0.8804 | 4.45% |
2022-05 | 0.8429 | 0.8429 | -1.03% |
2022-04 | 0.8517 | 0.8517 | -1.70% |
2022-03 | 0.8664 | 0.8664 | -4.25% |
2022-02 | 0.9049 | 0.9049 | -0.96% |
2022-01 | 0.9137 | 0.9137 | -8.26% |
2021-12 | 0.9960 | 0.9960 | -0.81% |
2021-11 | 1.0041 | 1.0041 | 0.40% |
2021-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-07-04 | 0.7983 | 0.7983 | 21.99% |
2025-06-30 | 0.7983 | 0.7983 | 21.99% |
2025-06-27 | 0.7911 | 0.7911 | 22.69% |
2025-06-20 | 0.7862 | 0.7862 | 23.17% |
2025-06-13 | 0.8157 | 0.8157 | 20.29% |
2025-06-06 | 0.8097 | 0.8097 | 20.87% |
2025-05-30 | 0.7859 | 0.7859 | 23.2% |
2025-05-23 | 0.7793 | 0.7793 | 23.84% |
2025-05-16 | 0.7724 | 0.7724 | 24.52% |
2025-05-09 | 0.7754 | 0.7754 | 24.23% |
2025-04-30 | 0.7796 | 0.7796 | 23.82% |
2025-04-25 | 0.7751 | 0.7751 | 24.25% |
2025-04-18 | 0.7673 | 0.7673 | 25.02% |
2025-04-11 | 0.7667 | 0.7667 | 25.08% |
2025-04-03 | 0.7990 | 0.7990 | 21.92% |
2025-03-31 | 0.7988 | 0.7988 | 21.94% |
2025-03-28 | 0.7992 | 0.7992 | 21.9% |
2025-03-21 | 0.8036 | 0.8036 | 21.47% |
2025-03-14 | 0.8153 | 0.8153 | 20.33% |
2025-03-07 | 0.8271 | 0.8271 | 19.17% |
2025-02-28 | 0.8025 | 0.8025 | 21.58% |
2025-02-21 | 0.8528 | 0.8528 | 16.66% |
2025-02-14 | 0.7974 | 0.7974 | 22.08% |
2025-02-07 | 0.8003 | 0.8003 | 21.79% |
2025-01-27 | 0.7881 | 0.7881 | 22.98% |
2025-01-24 | 0.8109 | 0.8109 | 20.76% |
2025-01-17 | 0.7965 | 0.7965 | 22.16% |
2025-01-10 | 0.7810 | 0.7810 | 23.68% |
2025-01-03 | 0.7729 | 0.7729 | 24.47% |
2024-12-31 | 0.7759 | 0.7759 | 24.18% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
---|
![]() 暂无数据 |
提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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