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今年以来 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
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收益率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位
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月份 | 单位净值 | 累计净值 | 月涨跌幅 |
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2025-07 | 0.8159 | 0.8159 | -0.75% |
2025-06 | 0.8221 | 0.8221 | 3.28% |
2025-05 | 0.7960 | 0.7960 | 1.67% |
2025-04 | 0.7829 | 0.7829 | -4.68% |
2025-03 | 0.8213 | 0.8213 | 4.82% |
2025-02 | 0.7835 | 0.7835 | 4.08% |
2025-01 | 0.7528 | 0.7528 | -1.66% |
2024-12 | 0.7655 | 0.7655 | 4.72% |
2024-11 | 0.7310 | 0.7310 | -5.52% |
2024-10 | 0.7737 | 0.7737 | -2.03% |
2024-09 | 0.7897 | 0.7897 | 7.11% |
2024-08 | 0.7373 | 0.7373 | 1.15% |
2024-07 | 0.7289 | 0.7289 | -3.21% |
2024-06 | 0.7531 | 0.7531 | -1.09% |
2024-05 | 0.7614 | 0.7614 | -0.78% |
2024-04 | 0.7674 | 0.7674 | -0.07% |
2024-03 | 0.7679 | 0.7679 | -0.07% |
2024-02 | 0.7684 | 0.7684 | -0.05% |
2024-01 | 0.7688 | 0.7688 | -0.08% |
2023-12 | 0.7694 | 0.7694 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 回撤 |
---|
2025-07-10 | 0.8159 | 0.8159 | 18.41% |
2025-06-27 | 0.8221 | 0.8221 | 17.79% |
2025-06-20 | 0.8095 | 0.8095 | 19.05% |
2025-06-13 | 0.8159 | 0.8159 | 18.41% |
2025-06-06 | 0.8071 | 0.8071 | 19.29% |
2025-05-30 | 0.7960 | 0.7960 | 20.4% |
2025-05-23 | 0.8003 | 0.8003 | 19.97% |
2025-05-16 | 0.7907 | 0.7907 | 20.93% |
2025-05-09 | 0.7839 | 0.7839 | 21.61% |
2025-04-30 | 0.7829 | 0.7829 | 21.71% |
2025-04-25 | 0.7832 | 0.7832 | 21.68% |
2025-04-18 | 0.7814 | 0.7814 | 21.86% |
2025-04-11 | 0.7776 | 0.7776 | 22.24% |
2025-04-03 | 0.8138 | 0.8138 | 18.62% |
2025-03-28 | 0.8213 | 0.8213 | 17.87% |
2025-03-21 | 0.8132 | 0.8132 | 18.68% |
2025-03-14 | 0.8288 | 0.8288 | 17.12% |
2025-03-07 | 0.8208 | 0.8208 | 17.92% |
2025-02-28 | 0.7835 | 0.7835 | 21.65% |
2025-02-21 | 0.8021 | 0.8021 | 19.79% |
2025-02-14 | 0.7905 | 0.7905 | 20.95% |
2025-02-07 | 0.7709 | 0.7709 | 22.91% |
2025-01-27 | 0.7528 | 0.7528 | 24.72% |
2025-01-24 | 0.7536 | 0.7536 | 24.64% |
2025-01-17 | 0.7551 | 0.7551 | 24.49% |
2025-01-10 | 0.7375 | 0.7375 | 26.25% |
2025-01-03 | 0.7476 | 0.7476 | 25.24% |
2024-12-31 | 0.7655 | 0.7655 | 23.45% |
2024-12-27 | 0.7626 | 0.7626 | 23.74% |
2024-12-20 | 0.7580 | 0.7580 | 24.2% |
时间 | 最大回撤 | 夏普比率 | 索提诺比率 |
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提示:1.夏普比率(Sharpe) : 衡量基金承担单位风险所获得的超额回报率,即基金总回报率高于同期无风险收益率的部分。该比率越高,基金承担单位风险得到的超额回报率越高。
2.索提诺比率(Sortino Ratio): 区分了波动的好坏,衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高
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